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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

    公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

    公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

    法定代表人(rén)：任靖邦

    股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

    經營範圍：集中供熱、熱電聯産、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

郵政編碼：030600

    公司網站：www.jzrygr.com

    電子(zǐ)信箱：jzryrdgs@126.com

    公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司，成立于(yú)2008年9月初，是(shì)經晉中市人(rén)民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的(de)全資子(zǐ)公司，位于(yú)山西省晉中市榆次區思鳳街400号。注冊資金1億元人(rén)民币（2016年9月18日公投集團董事會同意瑞陽公司注冊資金由1000萬元增加到(dào)10000萬元。新增9000萬元出(chū)資全部由股東公投集團認繳，其中：由公投集團建設并劃撥至瑞陽公司的(de)供熱管網及相關資産形成的(de)資本公積中的(de)6000萬元轉增注冊資本；現金認繳3000萬元轉增注冊資本）。公司下設黨工部、辦公室、規劃設計部、經營發展部、客戶服務部、運行部、工程部、安保部、稽查監審部、人(rén)力資源部、後勤服務部、财務部、材料供應部、調峰熱源廠、項目辦共15個(gè)部門，員工346人(rén)（含勞務派遣人(rén)員27人(rén)），下屬公司有晉中市彙同供熱技術服務有限公司、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司、祁縣彙科供熱有限公司，員工260人(rén)人(rén)（含勞務派遣人(rén)員11人(rén)，臨時(shí)工7人(rén)），公司經營範圍包括:集中供熱、熱電聯産、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

我公司承接的(de)晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于(yú)國(guó)家和(hé / huò)山西省政府鼓勵和(hé / huò)倡導的(de)項目類型，符合國(guó)家低碳經濟發展、節能減排等各項政策的(de)要(yào / yāo)求，是(shì)晉中市委、市政府确定的(de)重點工程及重點節能減排項目。目前我公司總資産約29.37億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)2200餘萬平方米，供熱管網總數約945.24公裏，其中：一(yī / yì ／yí)次管網292.45公裏，二次管網652.79公裏。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

    1.截止2017年12月31日，公司資産總額293,713.37萬元，其中：存貨8,965.29萬元、應收賬款17,027.00萬元、固定資産淨值114,357.16萬元；負債總額202,944.79萬元，其中：應付賬款49,097.54萬元、長期借款43,809.50萬元、應付債券51,362.82萬元；所有者權益總額90,768.58萬元。

    2.本期實現營業收入61,143.26萬元，其中：供暖收入46,333.89萬元、彙同公司銷售收入4,583.22萬元、其他(tā)業務收入10,226.15萬元。

    3.發生營業成本40,454.30萬元，其中：供暖成本29,126.53萬元、彙同公司銷售成本4,547.38萬元、其他(tā)業務成本6,780.39萬元。

    4.發生銷售費用628.28萬元，管理費用3,114.54萬元，财務費用2,831.44萬元。

    5.本期實現利潤總額12,715.63萬元，按比例計算扣減所得稅費用3,222.66萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)9,492.97萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

    1.償債能力指标

（1）流動比率127.96%

（2）速動比率117.76%

（3）資産負債率69.10%

    2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率3.61

（2）存貨周轉率6.05

    3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率10.46%

（2）總資産報酬率6.20%

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

    企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出(chū)資額：1億元人(rén)民币

    出(chū)資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

    出(chū)資方式：現金出(chū)資、資本公積轉增

    變動情況：無變動

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

    1.2017年度我公司累計實現營業收入61,143.26萬元，其中：主營業務收入51，952.08萬元、其他(tā)業務收入9,191.18萬元。

    2.營業成本40,454.30萬元，其中：主營業務成本33,166.52萬元、其他(tā)業務成本7,287.78萬元。

    3.實現淨利潤9,492.97萬元，比去年同期數7,889.52萬元，增加了(le／liǎo)1,603.45萬元，增長了(le／liǎo)20.32%。

    注：去年同期淨利潤已剔除調整曆年規劃區域内供熱管網建設與改造工程款導緻的(de)利潤變動。

    4.本期上(shàng)繳晉中市财政局2016年度國(guó)有資本收益款377.19萬元。

    5.本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi)23,844.68萬元，現金期末餘額爲(wéi / wèi)60,642.25萬元。本期經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)59,594.80萬元；投資活動産生的(de)現金流量淨額-16,161.41萬元；籌資活動産生的(de)現金流量淨額-19,588.71萬元，其中償還資産證券化到(dào)期本金11,300.00萬元、償還法署貸款到(dào)期本金280.00萬歐元，折合人(rén)民币2,249.71萬元。

五、審計報告摘要(yào / yāo)

    2018年3月29日，山西定立會計師事務所受晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司委托，就(jiù)2017年12月31日的(de)合并及母公司資産負債表、2017年度的(de)合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以(yǐ)及财務報表附注進行審計（晉定立财審[2018]0066号）。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照《企業會計準則》的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司2017年12月31日的(de)合并及母公司财務狀況及2017年度的(de)合并及母公司經營成果和(hé / huò)現金流量。

六、董事會報告摘要(yào / yāo)

（一(yī / yì ／yí)）重點工作完成情況

    1.董事會、監事會成功換屆；

    2.股份重組工作全面完成；

    3.重點項目工程全面完成，進入驗收階段；

    4.晉中市城區重點集中供熱（三期）項目的(de)立項、能評、環評等前期手續已基本完成；

    5.經營績效穩步提高。

（二）公司經營發展面臨的(de)問題

    1.還貸付息負擔沉重；

    2.供熱成本逐步增加

（三）2018年工作計劃

    1.2018年計劃敷設一(yī / yì ／yí)次網主線17.50公裏，計劃新發展面積約86.30萬平方米，完成2017年已發展未施工面積約47.50萬平方米。按照公投集團王高峰董事長12月2日在(zài)我公司調研時(shí)的(de)指導意見，我公司按照固定資産實際運行情況進行了(le／liǎo)折舊，同時(shí)，更加注重公司資本、資金、資産的(de)利益最大(dà)化，并根據全面預算管理相關要(yào / yāo)求編制了(le／liǎo)2018年預算：2018年預計完成營業收入（合并報表口徑）65677.78萬元，較上(shàng)年增加7016.38萬元，增幅12%。預計實現利潤（合并報表口徑）6110.98萬元，較上(shàng)年減少3148.07萬元，下降34%。剔除瑞陽公司本部政府工程運營虧損和(hé / huò)折舊核算偏差共計3790萬元、祁縣彙科折舊核算偏差724萬元、平遙彙佳折舊核算偏差823萬元客觀因素後，我公司2018年利潤總額（合并報表口徑）預算同比增加2188.93萬元，增長24%。

    2.單位供熱成本每平方米17元；供暖溫度達标率96%；成本費用占營業收入的(de)比重94.73%；人(rén)均營業收入103.19萬元；營業收入65677.78萬元；利潤總額6110.98萬元。

    3.逐步開展三供一(yī / yì ／yí)業分離移交工作。我公司将嚴格按照國(guó)務院辦公廳《轉發國(guó)務院國(guó)資委、财政部<關于(yú)國(guó)有企業職工家屬區“三供一(yī / yì ／yí)業”分離移交工作指導意見>的(de)通知》（國(guó)辦發〔2016〕45号）及晉中市國(guó)有企業分離辦社會職能領導小組《關于(yú)加快推進駐晉中市國(guó)、省、市及縣（區、市）屬四級國(guó)有企業“三供一(yī / yì ／yí)業”分離移交工作的(de)通知》文件要(yào / yāo)求，做好與晉中市城區範圍内各國(guó)有企業對接實施“三供一(yī / yì ／yí)業”分離移交改造工作。目前，我公司已出(chū)台《“三供一(yī / yì ／yí)業”移交改造方案》，将從2018開始逐步組織實施。

    4. 按照公投集團整體要(yào / yāo)求，在(zài)2018年内建立并在(zài)五年内逐步規範和(hé / huò)完善财務管理體系，加強财務及資金管理，做好财務分析與判斷，統籌規劃，應對還款高峰。同時(shí)，繼續推動“三标一(yī / yì ／yí)體化”建設，并在(zài)2018年全面推廣5S管理，即整理、整頓、清潔、清掃、素養管理，通過管理體系的(de)建設，發現并改正一(yī / yì ／yí)批内控機制中存在(zài)的(de)問題，不(bù)斷提升企業管理新境界。

七、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）提前運行情暖民心

爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)慶祝黨的(de)十九大(dà)的(de)順利閉幕，将今年的(de)集中供熱工程及熱源替代和(hé / huò)整合工作做到(dào)實處、做到(dào)細處，切實送熱到(dào)百姓家中，對已完工的(de)供熱工程進行預先檢測，盡早發現問題、解決問題，同時(shí)督促新增熱用戶主動與我公司供熱管網進行對接，做好戶内供熱設施檢查。我公司以(yǐ)承擔社會責任、解決民生問題爲(wéi / wèi)出(chū)發點，努力化解社會矛盾、穩定民心。經公司經營層研究決定，從2017年10月24日起提前7天進行試運行。提前運行以(yǐ)來(lái)，受到(dào)了(le／liǎo)社會各界的(de)普遍好評，也(yě)獲得了(le／liǎo)市委、市政府及相關職能部門的(de)高度肯定。

（二）服務民生多措并舉

我公司作爲(wéi / wèi)服務型的(de)國(guó)有企業，始終以(yǐ)服務民生和(hé / huò)承擔社會責任爲(wéi / wèi)己任，通過積極探索，在(zài)确保市城區集中供熱發展的(de)基礎上(shàng)，不(bù)斷打造服務體系的(de)建設，力求做到(dào)熱用戶百分之(zhī)百的(de)滿意。2017年，通過與工商銀行晉中分行的(de)合作，成功上(shàng)線“瑞陽供熱e繳費項目”，結合了(le／liǎo)瑞陽公司的(de)收費系統，可實現與工行業務系統收費數據的(de)傳遞，極大(dà)的(de)優化了(le／liǎo)收費管理，也(yě)實現了(le／liǎo)多元化的(de)收費方式。爲(wéi / wèi)廣大(dà)熱用戶提供了(le／liǎo)更加便捷的(de)繳費服務，也(yě)給不(bù)同年齡段的(de)熱用戶提供了(le／liǎo)多選擇的(de)繳費方式，随着該項目的(de)實施，繳納供熱費的(de)方式已多達6種：熱用戶除了(le／liǎo)可以(yǐ)通過傳統的(de)繳費方式，到(dào)瑞陽收費大(dà)廳繳費外，還能通過工行櫃面繳費方式就(jiù)近在(zài)市城區各工行營業網點繳費，工行大(dà)廳還設置了(le／liǎo)智能服務終端，可自助進行繳費；更可通過工行網上(shàng)銀行、手機銀行、工行網上(shàng)繳費大(dà)廳和(hé / huò)微信掃碼支付等方式，足不(bù)出(chū)戶地(dì / de)完成供熱費用的(de)繳納。同時(shí)，按照市政府《關于(yú)加強“晉中市民之(zhī)家”服務體系建設的(de)通知》（市政辦函〔2017〕42号）要(yào / yāo)求，積極開展市民之(zhī)家瑞陽供熱驿站建設，通過提升服務水平，使服務功能更加标準化、系統化、規範化。

（三）企業文化深入人(rén)心

今年以(yǐ)來(lái)，我公司繼續提升企業文化凝聚力，通過《人(rén)道(dào)瑞陽》内刊、微博、微信公衆号等媒體，不(bù)斷宣傳我公司企業文化建設内容。公司工會積極發揮作用，組織開展了(le／liǎo)多項棋牌類、體育類文體比賽項目，在(zài)工作之(zhī)餘爲(wéi / wèi)員工提供了(le／liǎo)強身健體和(hé / huò)團隊合作的(de)休閑時(shí)光。5月，我公司在(zài)參加第二屆“晉建杯”趣味員工運動會期間，廣大(dà)員工團結向上(shàng)，奮勇拼搏，在(zài)個(gè)人(rén)和(hé / huò)團體項目中都收獲了(le／liǎo)較好的(de)成績。進入供暖季後，對供暖知識通過媒體進行了(le／liǎo)推送，并深入各小區進行知識宣傳，零距離解答熱用戶相關問題，受到(dào)了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)一(yī / yì ／yí)緻好評。

八、高級管理人(rén)員基本情況

    （一(yī / yì ／yí)）監事會成員基本情況

    （二）高級管理人(rén)員任職情況

    （三）高級管理人(rén)員薪酬情況：

九、年度内重大(dà)事件

（一(yī / yì ／yí)）董事會、監事會成功換屆

    2017年7月28日，公投集團下發《關于(yú)任靖邦、郝俊明等同志任免的(de)通知》，對我公司章程中有關董事職數進行了(le／liǎo)修改，董事會成員增加爲(wéi / wèi)六名，任命任靖邦同志通知爲(wéi / wèi)我公司董事會成員并提名爲(wéi / wèi)董事長人(rén)選，任命郝俊明同志通知擔任我公司監事并提名爲(wéi / wèi)監事會主席人(rén)選。8月11日，我公司召開第一(yī / yì ／yí)屆第十五次董事會會議及監事會會議，成功選舉任靖邦同志擔任我公司第二屆董事會董事長，選舉郝俊明同志擔任我公司監事會主席。

（二）股份重組工作全面完成

爲(wéi / wèi)全面貫徹落實市委、市政府三年挺進全省第一(yī / yì ／yí)方陣重大(dà)決策部署，充分發揮技術優勢，加快對外發展的(de)步伐，我公司于(yú)2016年底開始實施了(le／liǎo)股份重組。至2017年7月，我公司已完成股份重組工作：完成了(le／liǎo)對彙同公司員工股的(de)收購，成立了(le／liǎo)彙同公司第一(yī / yì ／yí)屆董事會，完成了(le／liǎo)對平遙縣和(hé / huò)祁縣分公司的(de)股權劃轉和(hé / huò)股份重組工作。重組後，我公司持有彙同公司100%的(de)股權，彙同公司持有彙科公司14.29%的(de)股權，彙同公司持有彙佳公司34.34%的(de)股權。

（三）彙同公司增資穩步推進

我公司股份重組後，通過對彙同公司增資，引入全國(guó)各優質戰略投資者，利用投資方的(de)品牌效應、資金保障、管理制度等優勢，可以(yǐ)大(dà)大(dà)提升彙同公司的(de)市場核心競争力，以(yǐ)此爲(wéi / wèi)抓手，推動彙同公司供熱業務從區域市場走向全國(guó)市場，集成優勢盡力發展。目前已完成了(le／liǎo)增資項目的(de)審計報告和(hé / huò)評估報告的(de)編制工作，并于(yú)9月30日上(shàng)報晉中市财政局進行評估報告的(de)備案，目前已獲得備案批準。10月底前已完成法律意見書的(de)辦理、增資方案的(de)細化完善等工作。目前，正與意向投資方進行進一(yī / yì ／yí)步洽談。

（四）重點項目進入收尾階段

    今年以(yǐ)來(lái)，我公司所承擔的(de)重點項目建設情況良好，目前已基本進入收官階段，部分重點工程任務已基本完成。

1.熱源替代整合及集中供熱改造工程。爲(wéi / wèi)響應設立禁煤區要(yào / yāo)求，我公司承擔了(le／liǎo)市委、市政府安排的(de)5個(gè)供熱公司5個(gè)供熱站熱源替代整合工程、取締41家分散小鍋爐工程、9個(gè)城中村和(hé / huò)38個(gè)社區熱源集中供熱改造工程，在(zài)時(shí)間緊、任務重的(de)情況下，我公司不(bù)斷攻堅克難，目前上(shàng)述工程任務已全部完成。截至2017年11月30日，完成熱源替代整合及集中供熱改造工程入網建築面積302.10萬平方米，其中城區居民建築面積244.70萬平方米，用熱取暖面積166.20萬平方米；機關建築面積11.60萬平方米，用熱取暖面積14.90萬平方米；經營建築面積45.80萬平方米，用熱取暖面積53.50萬平方米。涉及用戶數爲(wéi / wèi)24321戶。熱源替代整合工程建設一(yī / yì ／yí)次網5.25公裏、二次網34.65公裏、換熱站23座；取締分散小鍋爐工程建設一(yī / yì ／yí)次網2.16公裏、二次網9.43公裏、換熱站6座；城中村熱源集中供熱改造工程建設一(yī / yì ／yí)次網5.45公裏、二次網78.16公裏、換熱站20座；社區熱源集中供熱改造工程建設一(yī / yì ／yí)次網2.45公裏、二次網48公裏、換熱站9座；9月2日後新增任務建設一(yī / yì ／yí)次網1.78公裏、二次網16.89公裏、換熱站11座。

2.城東調峰燃氣熱源廠建設工程。由于(yú)我公司熱源供熱能力于(yú)上(shàng)一(yī / yì ／yí)采暖季便已接近滿負荷，按照2017年市政府安排任務和(hé / huò)供熱市場需求，現狀熱源供熱能力根本無法滿足。本着完善城市功能，協調城市發展、改善居民生活環境的(de)理念。我公司在(zài)晉中市汽車産業園區東側、廣安街東延路北側，籌建一(yī / yì ／yí)座6×58MW燃氣調峰熱源廠，該熱源廠總供熱面積634萬平方米，總建築面積爲(wéi / wèi)16903.29平方米。一(yī / yì ／yí)期工程爲(wéi / wèi)4×58MW燃氣熱水鍋爐及相關配套工程，于(yú)8月24日由施工單位進場進行前期建設準備；9月9日至9月28日地(dì / de)基處理完畢（12000KN.M能級5470平米）；9月29日開始基坑灰土墊層施工，10月9日四台鍋爐設備基礎完工、57個(gè)獨立基礎完工、28個(gè)設備基礎完工、24個(gè)杯型支架基礎完工；10月17日1#、2#鍋爐本體就(jiù)位，10月29日3#、4#鍋爐本體就(jiù)位（灰土、素土回填24000立方，墊層完成混凝土澆築2000立方，鋼材86噸）；10月23日至12月6日鋼結構主體及維護結構完工 (鋼結構主體鋼架320噸，牆面2500平米、屋面闆3200維護牆闆) ；11月3日至11月23日工藝管道(dào)及高壓水泵等設備安裝完工（三台355KV高壓水泵，DN900主供回水535米）；11月23日電氣設備具備送電條件，于(yú)11月26正式送電(配置三台355KW高壓電機、兩台1250KVA變壓器、一(yī / yì ／yí)台315KVA變壓器、鋪設動力電纜4100延米）；11月29日1#、2#鍋爐正式點火，12月1日3#、4#鍋爐正式點火，目前，四台鍋爐全部達到(dào)正式運行條件，相關配套設施也(yě)在(zài)陸續完善中。

3.亞行貸款晉中子(zǐ)項目。亞行貸款山西能效和(hé / huò)環境改善項目晉中子(zǐ)項目（是(shì)由我公司承辦的(de)工程項目，目前該項目主要(yào / yāo)建設内容已基本完成。12月31日是(shì)該項目關賬日，目前，我公司嚴格按照亞行項目合同要(yào / yāo)求，拟在(zài)亞行貸款關賬日之(zhī)前完成工程建設和(hé / huò)貸款提取，并抓緊開展項目竣工驗收工作，确保該項目的(de)順利完成。

4.德貸項目。目前，德貸項目因故已終止，并于(yú)2017年6月29日簽訂了(le／liǎo)終止協議，并根據終止協議約定，完成了(le／liǎo)德貸項目相關退款、賠償、支付等工作。

（五）供熱項目手續有序辦理

截至2017年11月30日，晉中市城區集中供熱（三期）項目已完成立項、環評、能評等手續的(de)辦理；晉中市城區集中供熱項目（四期）已完成立項和(hé / huò)環評手續的(de)辦理；晉中市城區熱源廠主線、經緯路聯網主線及隔壓站配套設備項目已完成立項和(hé / huò)環評手續的(de)辦理；晉中市城東燃氣調峰熱源廠項目已完成立項手續的(de)辦理，其餘手續辦理正在(zài)有序推進。

十、職工權益維護情況

    （一(yī / yì ／yí)）員工收入水平

    2017年晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司員工年平均工資爲(wéi / wèi)53600.01元（稅後）。

    （二）職工保險繳納情況

    2017年公司爲(wéi / wèi)員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以(yǐ)及住房公積金。截止2017年年底共繳納保險金額6782844元。

    （三）人(rén)才培訓計劃及落實情況

2017年年度培訓計劃

根據2017年公司培訓計劃并結合公司實際情況，全年組織了(le／liǎo)多項專業技能培訓，内容涉及公文寫作、供熱技術、經營收費、工程管理、财務管理等多方面。在(zài)内部員工培養上(shàng)包括新舊員工座談會、哲學沙龍。以(yǐ)站組長以(yǐ)上(shàng)幹部定期開展培訓學習活動爲(wéi / wèi)主線，加強關于(yú)社會主義核心價值觀、企業價值觀、現代企業管理等相關内容的(de)學習培訓。

    （四）工會活動情況

    維護員工合法權益是(shì)工會的(de)基本職責。一(yī / yì ／yí)年來(lái)工會與行政建立了(le／liǎo)良好的(de)平等協商關系。行政在(zài)大(dà)力支持工會的(de)各項工作的(de)同時(shí)，在(zài)工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在(zài)了(le／liǎo)重要(yào / yāo)的(de)位置，全年沒有侵害職工權益的(de)現象發生。

工會關心職工的(de)身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”節爲(wéi / wèi)女職工組織安排了(le／liǎo)各項體育活動；“五四”組織全體員工參加了(le／liǎo)晉中建設集團舉辦的(de)第二屆屆職工趣味運動會，同月舉辦了(le／liǎo)棋牌類、球類比賽；全年度按照月份組織員工舉辦慶生活動。這(zhè)些活動的(de)開展豐富了(le／liǎo)員工生活，強健了(le／liǎo)員工體魄，營造了(le／liǎo)公司活力。

工會關心職工疾苦，深入開展送溫暖活動，全年共對貧困員工發放慰問金8000元；同時(shí)對生病住院員工進行關心及探望，全年支出(chū)共計3200餘元。

十一(yī / yì ／yí)、重大(dà)投資

晉中市城區2017年發展入網面積486.3萬平方米。完成投資46551萬元，建設管網245.24公裏，完成新建換熱站90座，調峰燃氣熱源廠1座。

    十二、瑞陽公司貸款情況

    1.法署貸款情況

法署向晉中市城區供熱（一(yī / yì ／yí)期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部爲(wéi / wèi)設備材料采購。

    2017年5月15日、2017年11月15日分别歸還第三、四筆本金共計2,800,000.00歐元，同時(shí)支付本期利息62,086.11歐元，累計支付利息1,029,607.89歐元，支付本期轉貸手續費29,801.33歐元，累計支付轉貸手續費196,529.36歐元。

    2.亞行貸款情況

亞行向晉中市城區集中供熱（二期）提供43,240,455.00美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,120,000.00美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)咨詢費900,000.00美元，(4)利息承諾費1,370,455.00美元。

    2014年至2017年12月31日設備材料部分已向亞行申請提款八筆（含第一(yī / yì ／yí)筆預付款提款）累計金額38,931,600.00美元，服務費188,400.00美元待定。

已收到(dào)亞行計息計費單本金化利息承諾費1,367,667.94美元，其中：(1)利息1,264,252.88 美元，(2)承諾費103,415.06美元。

    3.資産證券化

    2015年3月17日資産證券化籌集資金84000萬元人(rén)民币，截止2017年12月31日已歸還本金3240萬元人(rén)民币。

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司