信息公開

一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhong city songta water resources and hydropower limited company

法定代表人(rén)：王鴻斌

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區東順城街10号

經營範圍：水力發電、城市和(hé / huò)工農業天然水供應（不(bù)含居民用水）。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區東順城街10号

郵政編碼：030600

網址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子(zǐ)信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是(shì)省委省政府“興水戰略”中的(de)35項應急水源工程之(zhī)一(yī / yì ／yí)，2010年被确定爲(wéi / wèi)全省重點工程項目，其壩址位于(yú)壽陽縣草莊村的(de)潇河主流——松塔河上(shàng)，控制流域面積1174平方公裏，工程以(yǐ)供水及水力發電爲(wéi / wèi)主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容9740萬m³，每年可爲(wéi / wèi)晉中城區和(hé / huò)壽陽縣提供城市及工業供水2200萬m³，年可發電349萬度，年農業灌溉水量885萬m³，改善潇河灌區灌溉面積17.57萬畝，可調蓄汛期洪水及削減洪峰流量，爲(wéi / wèi)下遊城市、村鎮、農田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是(shì)松塔水電站工程建設的(de)項目法人(rén)，公司注冊資本4050萬元，是(shì)晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司的(de)所屬子(zǐ)公司。公司設有股東、執行董事、監事、管理層（總經理、副總經理、總工程師），下設樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區管理科（環境移民部）、人(rén)力資源部、财務部、計劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛部、後勤管理部、對外宣傳中心共計12個(gè)部門。目前，公司共有職工88人(rén)，其中潇河流域管理局幹部兼任47人(rén)，臨時(shí)工16人(rén)，合同工25人(rén)。

根據公司第七次股東會議，決定免去郎旭東同志執行董事兼法定代表人(rén)的(de)職務，解聘郎旭東同志總經理職務。決定由王鴻斌同志擔任執行董事兼法定代表人(rén)職務，并聘任王鴻斌同志爲(wéi / wèi)總經理職務。工商營業執照的(de)法人(rén)代表正在(zài)變更過程中。

控股股東沒有發生變化。

二、主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）2017年度經營業績考核指标完成情況

單位供水成本2.99元完成年計劃2.91的(de)97.32%；成本費用占營業收入的(de)比重191.40%完成年計劃228.17%的(de)119.21%；水質檢驗合格率100%；人(rén)均營業收入26.01萬元完成年計劃17.98的(de)144%；漏損率0.60%。

    各項指标除單位供水成本稍有差距外，均超額完成績效考核指标任務。

（二）企業運營效益情況

2017年完成供水量1407萬m³，爲(wéi / wèi)年計劃1200萬m³的(de)117.25%，完成經營收入2210萬元，爲(wéi / wèi)年計劃1528.31萬元的(de)144.68%。營業總成本4203.92萬元(其中，固定資産折舊2884.63萬元)，利潤總額爲(wéi / wèi)-1985.62萬元。年初預算利潤總額爲(wéi / wèi)-2886.32萬元，按比例實際較年初計劃減虧900.70萬元，減虧幅度較爲(wéi / wèi)明顯。

（三）資産、負債、所有者權益情況

2017年12月31日，公司資産總額100348萬元，負債總額14015萬元，所有者權益合計86333萬元；應收賬款275萬元；應付賬款198.82萬元，其他(tā)應付款2798.59萬元。

三、企業投資情況

無股權投資及其他(tā)投資。

四、年内重大(dà)事項

1、歸還農發行貸款本金3600萬元；農發行貸款已全部還清。截止目前，已累計償還國(guó)開行貸款11000萬，目前貸款餘額11000萬元。

2、2017年12月20日松塔水電站工程已完成的(de)竣工驗收工作。

3、2018年1月開始代收代繳水資源稅。我們及時(shí)同陽煤集團壽陽化工有限責任公司協商并簽訂補充合同水價由3.3元/m³上(shàng)調至4.37元/m³代繳水資源稅。

五、企業運營存在(zài)的(de)困難

（一(yī / yì ／yí)）經營機制或财政補貼機制問題

由于(yú)受水價政策的(de)影響，松塔水電建成運營之(zhī)日，就(jiù)是(shì)企業嚴重虧損之(zhī)時(shí)。建議盡早考慮建立松塔水電财政補貼機制，以(yǐ)徹底解決松塔水電後期管理、運營、維護等資金保障問題。

（二）人(rén)員身份待遇問題

公司核定員工編制125人(rén)。目前僅有職工88人(rén)，其中47人(rén)爲(wéi / wèi)潇管局人(rén)員兼職。日常單班在(zài)松塔水庫大(dà)壩的(de)職工隻有30餘人(rén)。這(zhè)對民生水利設施來(lái)說(shuō)是(shì)緻命的(de)。而(ér)且，潇管局兼職人(rén)員中的(de)高管人(rén)員無任何符合公司法定程序的(de)任命文件，績效考核及企業負責人(rén)薪酬沒有落實對象，更無法保證責任到(dào)位。

（三）專業隊伍建設問題

目前，十幾個(gè)大(dà)壩及庫區管理人(rén)員，根本無法保障庫區安全。公司專業管理人(rén)員嚴重缺乏，遠遠不(bù)能适應後期運營、管理和(hé / huò)維護工作的(de)需要(yào / yāo)，專業人(rén)才隊伍建設亟待加強。

（四）部分建設資金未到(dào)位問題

由于(yú)受财政資金緊張的(de)影響，壽陽縣付息資金444.41萬元、建設資金904萬元至今無法到(dào)位，直接影響工程結算和(hé / huò)公司的(de)正常運營，同時(shí)也(yě)影響松塔水電公司及市政府的(de)信用。

六、2018年重點工作計劃

（一(yī / yì ／yí)）2018年實現全面預算管理。

（二）招錄17名員工。

（三）完成年初确定的(de)各項經營績效考核指标。

晉中市松塔水利水電有限公司