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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

晉中林業開發投資有限公司成立于(yú)2017年8月，注冊資本金爲(wéi / wèi)人(rén)民币5，000萬元，由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司分十年認繳方式出(chū)資，截止2018年6月實收資本爲(wéi / wèi)600萬元。

公司經營範圍包括林業重點工程投資業務；森林旅遊、林産品加工、銷售、儲運；林業工程規劃、設計、施工。

公司地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區環城東路520号

二、經營情況

2018年上(shàng)半公司營業總收入爲(wéi / wèi)0.00萬元；營業總成本爲(wéi / wèi)-7.06萬元，其中營業成本爲(wéi / wèi)0.00萬元，管理費用爲(wéi / wèi)13.58萬元，财務費用爲(wéi / wèi)-6.61萬元；利潤總額爲(wéi / wèi)-7.06萬元。

三、現金流情況

截止2018年6月，公司經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)861.12萬元，其中收到(dào)其他(tā)與經營活動有關的(de)現金爲(wéi / wèi)872.97萬元（包括榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目一(yī / yì ／yí)期施工履約保證金和(hé / huò)農民工工資保證金866.32萬元），支付給職工以(yǐ)及爲(wéi / wèi)職工支付的(de)現金爲(wéi / wèi)10.42萬元，支付的(de)各項稅費爲(wéi / wèi)0.07萬元，支付其他(tā)與經營活動有關的(de)現金爲(wéi / wèi)1.35萬元；籌資活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)3,260萬元，其中吸收投資收到(dào)的(de)現金爲(wéi / wèi)700萬元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目資本金），取得借款收到(dào)的(de)現金爲(wéi / wèi)2,560萬元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目貸款）。

四、所有者權益變動情況

2017年12月末實收資本爲(wéi / wèi)600萬元，未分配利潤爲(wéi / wèi)-6.54萬元，所有者權益爲(wéi / wèi)593.46萬元；2018年上(shàng)半年，實收資本爲(wéi / wèi)600萬元，資本公積700萬元（榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目資本金），未分配利潤爲(wéi / wèi)-13.59萬元，所有者權益爲(wéi / wèi)1,286.4萬元。

五、重大(dà)事項說(shuō)明

2018年上(shàng)半年榆社縣政府授權我公司負責榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目的(de)建設、融資等職能。2018年6月15日榆社縣林業局向我公司資本金專戶700萬元資本金；2018年6月27日；我公司向中國(guó)農業發展銀行晉中市分行借入長期借款2,560萬元，利率4.9%；2018年6月21日34家中标合作社向我公司彙入項目履約保證金和(hé / huò)農民工工資保證金866.32萬元。

榆社縣濁漳河流域綠色廊道(dào)生态扶貧建設項目我公司預計收取300萬元咨詢服務費，每年100萬元，分3年收取。由于(yú)我公司現經營範圍無法開咨詢服務費發票，因此後期我公司将會變更經營範圍。

晉中林業開發投資有限公司