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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人(rén)：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

經營範圍：集中供熱、熱電聯産、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子(zǐ)信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司，成立于(yú)2008年9月初，是(shì)經晉中市人(rén)民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的(de)全資子(zǐ)公司，位于(yú)山西省晉中市榆次區思鳳街400号。注冊資金1億元人(rén)民币。公司下設綜合部（黨群工作部）、規劃設計部、經營發展部、客戶服務部、風險控制部、運行部、工程部、稽查安保部、監審部、人(rén)力資源部、股權管理部、後勤服務部、财務部、材料供應部、調峰熱源廠、市場投資部共16個(gè)部門，員工339人(rén)（含勞務派遣人(rén)員18人(rén)），下屬公司有晉中市彙同供熱技術服務有限公司、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司、祁縣彙科供熱有限公司，員工291人(rén)（含勞務派遣人(rén)員41人(rén)）。

我公司承接的(de)晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于(yú)國(guó)家和(hé / huò)山西省政府鼓勵和(hé / huò)倡導的(de)項目類型，符合國(guó)家低碳經濟發展、節能減排等各項政策的(de)要(yào / yāo)求，是(shì)晉中市委、市政府确定的(de)重點工程及重點節能減排項目。目前我公司總資産約25.88億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)2159萬平方米，供熱管網總數約736882.81米，其中：一(yī / yì ／yí)次管網225638.29米，二次管網511244.52米。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

1.截止2018年6月30日，公司資産總額 258，842.12萬元，其中：存貨 8,524.96萬元、應收賬款 18，348.89萬元、固定資産淨值 102,000.08萬元；負債總額159,686.01萬元，其中：應付賬款 159,686.01 萬元、長期借款 42,918.92萬元、應付債券爲(wéi / wèi) 51,362.82    萬元；所有者權益總額 99,156.11 萬元。

2.本期實現營業收入 40,294.36 萬元，其中：供暖收入 32,125.45 萬元、彙同公司銷售收入 4,352.64萬元、其他(tā)業務收入 3,816.27萬元。

3.發生營業成本 24,797.65 萬元，其中：供暖成本19,849.42 萬元、彙同公司銷售成本 3,399.58 萬元、其他(tā)業務成本 1,548.65 萬元。

4.發生銷售費用 309.88 萬元，管理費用 1,374.97   萬元，财務費用 1,818.47 萬元。

5.本期實現利潤總額 12,834.86 萬元，按比例計算扣減所得稅費用 3,251.36萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)9,583.50萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

1.償債能力指标

（1）流動比率 127.96 %

（2）速動比率 117.76 %

（3）資産負債率 69.10 %

2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率 3.61

（2）存貨周轉率 6.05

3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率 11.62 %

（2）總資産報酬率 5.03 %

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出(chū)資額：1億元人(rén)民币

出(chū)資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出(chū)資方式：現金出(chū)資、資本公積轉增

變動情況：無變動

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

1.2018年上(shàng)半年我公司累計實現營業收入 40,294.34 萬元，其中：主營業務收入 36,478.07 萬元、其他(tā)業務收入 3,816.27 萬元。

2.營業成本 24,797.65 萬元，其中：主營業務成本23,249.00萬元、其他(tā)業務成本 1,548.65 萬元。

3.實現淨利潤 9,583.50 萬元，比去年同期數 6,197.79 萬元，增加了(le／liǎo) 3,385.71 萬元，增長了(le／liǎo) 54.63 %。

4.本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi) -38,789.22   萬元，現金期末餘額爲(wéi / wèi) 21,853.03 萬元。本期經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi) -17,011.97 萬元；投資活動産生的(de)現金流量淨額-20,690.32萬元；籌資活動産生的(de)現金流量淨額 -1,086.93 萬元，其中償還法署貸款到(dào)期本金 140.00 萬歐元，折合人(rén)民币1,114.02萬元。

五、年度内重大(dà)事件

（一(yī / yì ／yí)）内控制度修訂情況

爲(wéi / wèi)規範公司内部管理，我公司于(yú)2018年上(shàng)半年對公司内部管理制度進行了(le／liǎo)梳理修訂完善。截至2018年6月底，已編制完善各類制度14個(gè)，内容包括《差旅費管理辦法》、《公務用車管理辦法》、《公司保密制度》、《印章管理辦法》、《公司行文規則》、《網絡管理辦法》、《固定資産管理辦法》等。目前，我公司将繼續結合各級各部門政策、法規要(yào / yāo)求，根據公司發展需要(yào / yāo)，對相關制度進行修訂。

（二）“三标一(yī / yì ／yí)體”體系建立情況

根據公投集團“13710”事項推進要(yào / yāo)求，我公司今年繼續積極推進開展質量保證體系、環境管理系列标準、安全及衛生管理系統驗證标準等“三标一(yī / yì ／yí)體化”的(de)實施工作，2018年5月組織成立了(le／liǎo)“三标一(yī / yì ／yí)體”内審機構，并對内審員進行了(le／liǎo)專業的(de)培訓，截至6月30日，各部門工作手冊已初步編制完成。

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司