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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

晉中供水有限責任公司是(shì)市城區唯一(yī / yì ／yí)一(yī / yì ／yí)家城市公共供水企業，成立于(yú)1955年6月，已有64年曆史，擔負着市城區居民的(de)安全供水重任。公司下設生産、經營、管理、營銷部門17個(gè)，全資子(zǐ)公司7家。公司日供水能力12.9萬m³，供水管網440多公裏，供水面積100餘平方公裏，供電專線65公裏（含天湖雙電源供電專線），擁有省質量技術監督局認證的(de)全市最專業的(de)水質監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質綜合合格率保持在(zài)100%，滿足了(le／liǎo)我市城區經濟生産和(hé / huò)群衆生活的(de)供水需求。

二、股東及出(chū)資信息

晉中供水有限責任公司股東由晉中市水務投資建設有限責任公司和(hé / huò)榆次國(guó)有資産經營有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出(chū)資表

三、2018年度公司财務會計報告審計情況

（一(yī / yì ／yí)）财務報告的(de)範圍和(hé / huò)執行的(de)會計制度

公司2018年度财務報告包括公司本部、2個(gè)分公司及7個(gè)子(zǐ)公司的(de)合并财務會計決算報表、會計報表附注、财務情況說(shuō)明書。2個(gè)分公司分别是(shì)材料經銷部、厚水分公司。7個(gè)子(zǐ)公司分别是(shì)厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司。公司執行《企業會計準則》及應用指南的(de)有關規定。

（二）财務會計報告審計情況

公司及下屬7個(gè)子(zǐ)公司2018年度财務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出(chū)具了(le／liǎo)榆晉共濟财審〔2019〕0065号、0059号、0060号、0062号、0063号、0066号、0067号、0068号審計報告。審計意見認爲(wéi / wèi)，公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照企業會計準則的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)公司2018年12月31日的(de)合并财務狀況以(yǐ)及2018年度的(de)合并經營成果和(hé / huò)現金流量。

四、2018年公司财務狀況

财務分析數據爲(wéi / wèi)公司本部及其所屬2個(gè)分公司（公司材料經銷部、厚水分公司）、7個(gè)全資子(zǐ)公司（厚水市政有限公司、天池水表檢定有限公司、天溪管網工程有限公司、天潤管網設計有限公司、天澤機電維修有限公司、天湖水質檢測有限公司、天承中水運營有限公司）合并報表數據。截止12月末，公司人(rén)員617人(rén)。其中在(zài)冊477人(rén)，離退休人(rén)員140人(rén)。

（一(yī / yì ／yí)）資産、負債、所有者權益情況

合并資産總額17993.91萬元。其中：貨币資金6187.89萬元，應收賬款175.44萬元，其他(tā)應收款22.97萬元，預付賬款139.90萬元，存貨2127.74萬元，固定資産淨額6467.50萬元，無形資産攤餘淨額644.90萬元，在(zài)建工程2037.87萬元。

合并負債總額14951.93萬元。其中：短期借款2000萬元，應付賬款3476.82萬元，預收賬款848.68萬元，應付職工薪酬188.75萬元，應交稅費356.55萬元，其他(tā)應付款1655.12萬元，專項應付款5946.47萬元，遞延收益479.53萬元。

合并所有者權益總額3041.98萬元；其中：注冊資本2,206萬元，資本公積4813.25萬元，未分配利潤-3977.27萬元。

2018年資産負債表

單位：萬元

(二）主要(yào / yāo)财務指标

2018年實現營業收入12209.85萬元。其中：主營業務銷售自來(lái)水3011.62萬m3，平均售水單價3.38元/m3，實現主營業務收入10169.98萬元；公司本部、分公司及子(zǐ)公司供水管道(dào)安裝和(hé / huò)材料銷售等其他(tā)業務收入實現2039.87萬元。

2018年營業總成本11559.02萬元。其中：主營業務銷售自來(lái)水成本6832.61萬元，其他(tā)業務成本3011.39萬元，營業稅金及附加88.27萬元，銷售費用4萬元，管理費用1575.29萬元，财務費用47.46萬元。

2018年累計實現利潤總額703.27萬元。其中：主營業務銷售自來(lái)水實現利潤總額1699.37萬元，公司本部、分公司及子(zǐ)公司供水管道(dào)安裝和(hé / huò)材料銷售等其他(tā)業務收入實現利潤總額-996.10萬元。

2018年利潤表

單位:萬元

五、主要(yào / yāo)稅費繳納情況

公司2018年累計繳納各項稅費967.01萬元，明細如下：①增值稅208.25萬元；②城市維護建設稅27.84萬元；③教育費附加11.92萬元；④地(dì / de)方教育費附加7.96萬元；⑤房産稅17.39萬元；⑥土地(dì / de)使用稅11.26萬元；⑦車船稅1.87萬元；⑧印花稅2.65萬元；⑨個(gè)人(rén)所得稅8.41萬元；⑩企業所得稅71.53萬元；⑪水資源稅592.20萬元；⑫殘保金5.73萬元。

六、董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)任職和(hé / huò)年度報酬情況

（一(yī / yì ／yí)）董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)任職情況

（二）董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)年度報酬情況

（三）2018年職工年平均收入47847元(未扣除五險一(yī / yì ／yí)金)。

（四）依法執行勞動合同的(de)變更、續訂、解除或終止，截止2018年12月依法與職工訂立勞動合同475份。合同履行中未發生争議，無變更等問題發生。

（五）科學制定勞動定額，合理安排工作時(shí)間。公司行政人(rén)員依法實行每周5日工作制。連續生産、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時(shí)，根據實際工作時(shí)間來(lái)計取考勤。堅持以(yǐ)人(rén)爲(wéi / wèi)本，在(zài)保障職工身體健康的(de)條件下，嚴格按照國(guó)家法律和(hé / huò)規定,實行了(le／liǎo)各種職工休假制度，特别是(shì)積極推行了(le／liǎo)職工帶薪年休假制度。

（六）社會保險和(hé / huò)福利

按照國(guó)家及省市有關規定，參加了(le／liǎo)晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大(dà)額補充醫療、失業、工傷保險社會統籌，按時(shí)足額繳納各項社會保險費，共計繳費8525974元。

按照國(guó)家及省、市有關規定，按期調整了(le／liǎo)職工住房公積金交繳基數。

根據國(guó)家《職業病防治法》及《職業健康監護管理辦法》等有關規定，實行了(le／liǎo)職業健康監護制度。組織從事或接觸職業危害因素崗位人(rén)員進行了(le／liǎo)健康體檢，全年組織一(yī / yì ／yí)線職工共131人(rén)次進行了(le／liǎo)健康體檢。組織610名職工（包括内退、離退休）參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，按時(shí)支付職工工資，并支付了(le／liǎo)職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的(de)工資；職工患病或非因工負傷治療期間的(de)病假工資或者生活費；職工事假期間的(de)工資。支付了(le／liǎo)因工負傷或者患職業病在(zài)停工留薪期内的(de)職工按原工資福利待遇；按有關規定支付了(le／liǎo)内部退養職工以(yǐ)及其他(tā)不(bù)在(zài)崗職工生活費。按月書面記錄了(le／liǎo)本單位職工工資的(de)數額、項目、時(shí)間，并向職工提供了(le／liǎo)個(gè)人(rén)工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實情況

1.組織公司領導、行政科室、一(yī / yì ／yí)線部門420人(rén)次分4批進行職業道(dào)德與職場禮儀專題培訓。

2.組織公司領導、部門負責人(rén)、相關技術及操作人(rén)員145人(rén)次分兩批進行閘閥、水表專項技術培訓。

3.組織公司領導、部門負責人(rén)、一(yī / yì ／yí)線員工360人(rén)次進行安全生産月安全警示教育活動。

4.組織公司領導、部門負責人(rén)、相關技術及操作人(rén)員110人(rén)次進行智慧水務知識專項技術培訓。

5.組織公司領導、部門負責人(rén)、一(yī / yì ／yí)線員工208人(rén)次進行安全生産知識培訓。

6、組織公司領導、部門負責人(rén)、各部門内審員82人(rén)次進行9000質量管理體系認證培訓。

7.共組織了(le／liǎo)6個(gè)工種，26人(rén)參加職業技能鑒定考核，其中初級工1人(rén)，中級工11人(rén)，高級工14人(rén)。

七、履職待遇、業務支出(chū)

（一(yī / yì ／yí)）2018年公司管理層發生通訊費31800元，差旅費21646元，因公出(chū)國(guó)（境）費用0元，生産與非生産車輛費用合計759268元。

（二）2018年公司三公經費：車輛購置費479125.87元（其中：車款441100元，車輛購置稅38025.87元），業務招待費0元，因公出(chū)國(guó)費用0元，三公經費比上(shàng)年增加51121.78元，增幅11.94%。

（三）2018年公司發生通訊費140579.5元，比上(shàng)年減少21568.5元，降幅13.3%。差旅費41951元，比上(shàng)年減少14249元，降幅25.35%。

八、工會工作情況概述

（一(yī / yì ／yí)）加強職工思想教育，提高隊伍整體素質

1.深入開展經濟技術創新活動。組織參加了(le／liǎo)晉中市第三屆“五小”競賽活動，公司2名職工獲獎。2.認真開展職工教育培訓工作。先後組織職工參加了(le／liǎo)安全知識、崗位技能、企業文化、勞動法律、崗位職責等各類專題培訓10餘次，培訓人(rén)數達到(dào)500餘人(rén)次。

（二）堅持職代會制度，發揮民主管理和(hé / huò)民主監督作用

1.堅持職代會制度。2.堅持民主評議幹部制度。3.堅持企務公開制度。工會通過企務公開欄、公司局域網、民主生活會等形式，定期把公司五險一(yī / yì ／yí)金繳納情況、新出(chū)台的(de)各項規章制度、人(rén)員聘用、重大(dà)開支等重要(yào / yāo)信息及時(shí)完整地(dì / de)傳達給職工，提高了(le／liǎo)公開透明度，增強了(le／liǎo)職工凝聚力，引入了(le／liǎo)創新機制，加強了(le／liǎo)民主監督。

（三）以(yǐ)“送溫暖，獻愛心”活動爲(wéi / wèi)着力點，充分發揮工會的(de)維權職能

1.有效開展“送溫暖”工作，積極爲(wéi / wèi)職工排憂解難。将家庭特别困難、有重大(dà)疾病的(de)職工作爲(wéi / wèi)重點對象，建立了(le／liǎo)特困人(rén)員檔案，并經常對他(tā)們進行走訪、慰問，積極出(chū)主意、想辦法，幫助解決實際困難。2018年，看望生病職工5人(rén)，慰問親人(rén)去世職工4人(rén)。

2.切實保障女工合法權益和(hé / huò)特殊利益。依法維護女工合法權益，爲(wéi / wèi)女工說(shuō)話辦實事，做女工的(de)貼心人(rén)，是(shì)公司女職工委員會的(de)一(yī / yì ／yí)項重要(yào / yāo)工作，按時(shí)爲(wéi / wèi)女職工發放衛生費，組織女職工婦檢。

九、下發制度、規定情況

2018年，公司結合企業生産、營銷、管理實際情況，先後制定下發了(le／liǎo)《子(zǐ)公司工資總額發放補充規定（暫行）》《經營目标管理及工作目标考核辦法（暫行）》《晉中供水有限責任公司定崗定編方案》《晉中供水有限責任公司開展用戶全面普查實施方案》《窗口及其他(tā)對外工作人(rén)員行爲(wéi / wèi)規範細則》《晉中供水有限責任公司安全生産标準化創建實施方案》《2017年度經營績效考核工資分配方案》《2017年度内退人(rén)員生活費補發辦法》《晉中供水有限責任公司供水管網新建和(hé / huò)改造工程工作流程（暫行）》等管理制度和(hé / huò)工作方案，進一(yī / yì ／yí)步優化了(le／liǎo)公司管理體系。

十、年内重大(dà)事件及對企業的(de)影響

（一(yī / yì ／yí)）重點工程

2018年，市政重點工程城市供水項目涉及三項工程，分别爲(wéi / wèi)危舊供水管網改造項目、供水管網新建項目、天湖水廠提标項目。

1.危舊供水管網改造項目。2018年計劃改造市城區危舊供水管網15公裏，現已全部完工，共計改造15.5公裏。

2.供水管網新建項目。計劃新建供水管網8.2公裏，已全部完工，共計新建供水管網27.77公裏。

3.天湖水廠提标項目。2018年計劃對天湖水廠實施技術提标改造，一(yī / yì ／yí)年來(lái)經過實地(dì / de)考察、方案設計、進水口改造、專家評審等一(yī / yì ／yí)系列工作，現日産水量1.5萬m³的(de)一(yī / yì ／yí)體化淨水設備已建設安裝完成，正式并網産水，進入了(le／liǎo)試運行階段。一(yī / yì ／yí)體化設備的(de)成功運行有效保證了(le／liǎo)天湖水廠日産水能力穩定在(zài)日産水量4萬m³，一(yī / yì ／yí)定程度緩解了(le／liǎo)市城區供水緊張局面。

（二）9001認證順利通過

爲(wéi / wèi)推進企業不(bù)斷發展、全面升級，公司年初将質量、環境、職業健康安全管理體系9001認證工作列入重點工作。全年經過前期考察、走訪調研、公開招标、确定第三方機構、專家現場調研、Q/E/O體系貫标培訓、體系文件策劃編寫、内部審核、外部審核等一(yī / yì ／yí)系列工作，總公司及6家子(zǐ)公司順利通過了(le／liǎo)9001認證。

（三）駐村扶貧工作幹出(chū)成效

2018年，公司堅持綜合開發與重點突破相結合原則，加大(dà)對幫扶對象左權縣石匣鄉大(dà)林村的(de)産業化扶持力度，着力改善村内基礎設施和(hé / huò)生态環境，拓寬農民收入渠道(dào)。進一(yī / yì ／yí)步完善了(le／liǎo)精準脫貧檔案資料，并開展兩次摸底工作；聘請農大(dà)專家在(zài)村内開展了(le／liǎo)蔬菜種植講座；聘請了(le／liǎo)專業體檢中心在(zài)大(dà)林村開展送醫下鄉義診活動；六一(yī / yì ／yí)兒童節，爲(wéi / wèi)全村幼兒、小學生送去了(le／liǎo)書包、彩筆、文具盒等學習用品。全年，逢元旦、中秋、國(guó)慶重要(yào / yāo)節日，爲(wéi / wèi)全村村民送去了(le／liǎo)米、面、油生活慰問品。

在(zài)全國(guó)扶貧日，公司組織在(zài)幫扶村開展了(le／liǎo)“扶貧濟困促和(hé / huò)諧、企業幫扶進大(dà)林”系列活動，爲(wéi / wèi)村戶送去了(le／liǎo)中層管理人(rén)員捐款購買的(de)法蘭絨毯199條和(hé / huò)由職工捐贈的(de)衣物14箱，并由公司領導帶隊對村中貧困戶、低保戶老黨員們進行了(le／liǎo)慰問，對村内街道(dào)進行清掃整理。活動最後，駐村工作隊對貧困戶種植的(de)土豆、南瓜進行了(le／liǎo)現場代銷。

（四）公務用車改革情況

爲(wéi / wèi)加快建立新型企業公務用車制度，根據《晉中市國(guó)有企業公務用車制度改革實施方案》（市車改發〔2018〕2号）及有關規定，公司拟定《晉中供水有限責任公司公務用車改革實施方案》，經上(shàng)級部門批準，公司開展公務用車改革。經過全面改革，業務交通總支出(chū)節支161479元（2011年—2013年平均數），節支率37%，切實達到(dào)了(le／liǎo)降低企業運行成本的(de)目的(de)。

（五）公司股東變更及出(chū)資情況

2018年11月9日以(yǐ)前，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和(hé / huò)榆次國(guó)有資産經營有限責任公司組成。

2018年11月9日，根據市政府相關文件和(hé / huò)市領導批示精神，公司召集股東召開股東會議，會議通過了(le／liǎo)《關于(yú)股權轉讓股東變更的(de)議案》《修改公司章程的(de)議案》，表決同意公司股東晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司将其持有的(de)公司50.35%股權劃轉給晉中市水務投資建設有限責任公司，公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更爲(wéi / wèi)晉中市水務投資建設有限責任公司，出(chū)資金額1110.62萬元。

所以(yǐ)，公司的(de)股東是(shì)由晉中市水務投資建設有限責任公司和(hé / huò)榆次國(guó)有資産經營有限責任公司組成。

十一(yī / yì ／yí)、黨建促發展工作

（一(yī / yì ／yí)）黨建工作狠抓落實

在(zài)上(shàng)級黨組織的(de)正确領導下，公司年初成立黨群工作部，一(yī / yì ／yí)年來(lái)黨建工作狠抓落實，穩步推進。先後出(chū)台了(le／liǎo)《領導班子(zǐ)成員“三基建設”聯系點制度》《黨委會議事規則》《公司黨費收繳辦法》《黨風廉政建設約談工作辦法》等10項制度，并嚴格按照各項制度開展黨建工作；按要(yào / yāo)求組織召開了(le／liǎo)民主生活會、組織生活會，開展了(le／liǎo)民主評議黨員工作；先後開展了(le／liǎo)黨課學習、知識競賽活動和(hé / huò)弘揚“紅船精神”、走進壽陽尹靈芝烈士紀念館重溫入黨誓詞等一(yī / yì ／yí)系列主題黨日活動；利用“周四學習日”學習了(le／liǎo)習總書記的(de)系列講話精神和(hé / huò)國(guó)家、省、市兩會的(de)會議精神等，組織學習38次；成立公司黨委理論學習中心組，組織中心組學習12次。

（二）黨風廉政建設工作

黨風廉政方面，年初組織逐級簽訂了(le／liǎo)《黨風廉政建設“一(yī / yì ／yí)崗雙責”責任書》33份，全面開展黨風廉政工作，組織全體黨員觀看了(le／liǎo)《郝志明案警示教育片》，黨委書記與中層副職以(yǐ)上(shàng)管理人(rén)員就(jiù)黨風廉政建設主體責任的(de)落實情況進行了(le／liǎo)集體約談和(hé / huò)一(yī / yì ／yí)對一(yī / yì ／yí)約談，共約談42人(rén)次。

黨建工作的(de)紮實開展，堅固了(le／liǎo)公司核心發展道(dào)路，增強了(le／liǎo)企業内生發展動力。

十二、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）供水生産安全穩定

年初，按要(yào / yāo)求組織逐級簽訂安全生産“一(yī / yì ／yí)崗雙責”責任書34份，并先後下發了(le／liǎo)《2018年進一(yī / yì ／yí)步加強安全生産管理工作方案》《晉中供水有限責任公司安全生産整治方案》等文件，要(yào / yāo)求各部門、子(zǐ)公司嚴格按照文件落實各項安全生産工作。各生産部門全年按時(shí)召開安全生産例會，開展巡視巡檢工作，安全生産設備巡查檢修507項次，供水供電專線大(dà)型搶修27次。

積極開展“安全生産月”活動。6月，組織紮實開展了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)系列“安全生産月”活動，組織100餘人(rén)在(zài)公司開展了(le／liǎo)供水突發事件應急演練，各部門、各子(zǐ)公司按要(yào / yāo)求組織開展了(le／liǎo)不(bù)同層次、不(bù)同形式的(de)應急演練。新增管網測壓點2個(gè)，管網測壓點增至39個(gè)，全年通過對測壓點的(de)科學合理調控，有效确保了(le／liǎo)市城區供水均衡穩定。

強化水質檢測确保水質安全。水質檢測方面，天湖水質檢測公司嚴格按照水質檢測制度規定進行水質檢測，并按要(yào / yāo)求委托太原監測站對出(chū)廠水進行生活飲用水106項指标全分析檢測，水質檢測結果均在(zài)公司網站定期公布。共完成水源水、出(chū)廠水和(hé / huò)管網末梢水生活飲用水常規項目全分析240份，常規檢驗水樣5110份。除此之(zhī)外，天湖水質檢測公司全年完成對外檢測水樣1580份，并按照市規管局文件要(yào / yāo)求完成了(le／liǎo)晉中市所屬11個(gè)縣（市區）水質督查水樣568份，保證了(le／liǎo)晉中市所屬各縣市城市的(de)供水水質安全。

安全生産工作和(hé / huò)水質檢測工作的(de)認真開展，不(bù)僅确保了(le／liǎo)公司全年生産零事故，更爲(wéi / wèi)我市城區的(de)供水安全提供了(le／liǎo)堅實保障。

（二）供水服務再次升級

嚴格落實“放管服”工作要(yào / yāo)求，對《用戶安裝（改裝）流程》《用戶變更用水性質流程》等一(yī / yì ／yí)系列供水服務流程進行了(le／liǎo)精簡優化，全面提高了(le／liǎo)窗口服務效率。

按照年初計劃，組織各窗口部門、子(zǐ)公司深入社區及各大(dà)院校開展了(le／liǎo)“供水志願者服務進社區”活動，截至目前已深入65家，活動通過發放宣傳資料、現場解答咨詢、上(shàng)門義務檢修等，把優質的(de)服務延伸到(dào)了(le／liǎo)廣大(dà)用戶身邊。在(zài)用戶繳費服務方面，收費網點保持88個(gè)，新開通了(le／liǎo)電信“翼支付”網上(shàng)支付業務，供水服務不(bù)斷升級，用戶繳費更加輕松。

供水服務熱線接聽和(hé / huò)記錄用戶電話近3178次；公司内網發布信息87條，水質公告64條；由于(yú)重點工程改造、電力部門檢修、管網漏水等原因，搶修DN100mm以(yǐ)下供水管網1106處，搶修DN100mm以(yǐ)上(shàng)供水管網201處；組織爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)用水單位、人(rén)口密集小區送水139台次。

2018年主要(yào / yāo)經濟指标報表

晉中供水有限責任公司

晉中供水有限責任公司