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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

中文名稱：晉中市松塔水利水電有限公司

外文名稱及縮寫：Jinzhongcitysongtawaterresourcesandhydropowerlimitedcompany

法定代表人(rén)：王鴻斌

股東名稱：晉中市水務投資建設有限責任公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區東順城街10号

經營範圍：水力發電、城市和(hé / huò)工農業天然水供應（不(bù)含居民用水）。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區東順城街10号

郵政編碼：030600

網址：http://www.sxxh.gov.cn/

電子(zǐ)信箱：xgjbgs231@163.com

公司簡介：松塔水電站是(shì)省委省政府“興水戰略”中的(de)35項應急水源工程之(zhī)一(yī / yì ／yí)，2010年被确定爲(wéi / wèi)全省重點工程項目，其壩址位于(yú)壽陽縣草莊村的(de)潇河主流——松塔河上(shàng)，控制流域面積1174平方公裏，工程以(yǐ)供水及水力發電爲(wéi / wèi)主，兼顧防洪、灌溉等綜合利用。水庫庫容10358萬m³，每年可爲(wéi / wèi)晉中城區和(hé / huò)壽陽縣提供城市及工業供水2200萬m³，年可發電349萬度，年農業灌溉水量885萬m³，改善潇河灌區灌溉面積17.57萬畝，可調蓄汛期洪水及削減洪峰流量，爲(wéi / wèi)下遊城市、村鎮、農田等提供防洪安全保障。

晉中市松塔水利水電有限公司是(shì)松塔水電站工程建設的(de)項目法人(rén)，公司注冊資本4050萬元，是(shì)晉中市水務投資建設有限責任公司的(de)全資子(zǐ)公司。公司設有股東、執行董事、監事、管理層（總經理、副總經理、總工程師），下設樞紐管理站（樞紐工程部）、庫區管理科（環境移民部）、人(rén)力資源部、财務部、計劃合同部、供水管理科（管線施工部）、工程技術部、公路施工部、信息檔案部、安全保衛部、後勤管理部、對外宣傳中心共計12個(gè)部門。目前，公司共有職工87人(rén)，其中潇河流域管理局幹部兼任46人(rén)，臨時(shí)工16人(rén)，合同工25人(rén)。

二、主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

1、全年經營業績考核指标完成情況

2018年完成單位供水成本2.74元/m³，較考核目标2.71元/m³的(de)增大(dà)0.03元/m³；成本費用占營業收入的(de)比重爲(wéi / wèi)153.15%，較年計劃196.46%降低43.31%；水質檢驗合格率100%；人(rén)均營業收入30.55萬元，完成年計劃24.73萬元的(de)123.53%；漏損率0.6%，完成年計劃0.6%的(de)100%。

2、企業運營效益情況

2018全年供水量爲(wéi / wèi)1519萬m³，完成年度計劃1700萬m³的(de)89%，實現水費收入2718.98萬元，完成年度計劃2349.07萬元的(de)115%。完成營業成本2940.08萬元，較年計劃3646.09萬元減少706.01萬元；稅金及附加562.18萬元，較年計劃15.49萬元增加546.69萬元，主要(yào / yāo)原因是(shì)新增水資源稅527萬元；管理費用250.03萬元，較年計劃451.07萬元節約201.04萬元；财務費用411.75萬元，較年計劃497.33萬元節約85.58萬元。

3、資産、負債、所有者權益情況

2018年12月31日，公司資産總額98279萬元，負債10644.90萬元，所有者權益87634.10萬元。應收賬款172.21萬元；應付賬款169.08萬元。

三、企業投資情況

無股權投資及其他(tā)投資。

四、年内重大(dà)事項

1、利用山西省地(dì / de)方政府債券資金歸還了(le／liǎo)國(guó)開行貸款本金11000萬元，目前貸款餘額0萬元，但需從2019—2022年每年需支付省财政債券利息301.13萬元。

2、開始按稅法對壽陽供水繳納水資源稅，稅率爲(wéi / wèi)1元/m³。

3、12月進行了(le／liǎo)股權劃轉。劃轉後我公司股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司變更爲(wéi / wèi)晉中市水務投資建設有限責任公司。

五、2019重點工作計劃

1、對松塔水電站工程全面實施精細化管理和(hé / huò)信息化管理，在(zài)制度建設、規範管理、科學管理方面提檔升級，把先進的(de)、一(yī / yì ／yí)流的(de)技術應用到(dào)水庫建設管理之(zhī)中，更好地(dì / de)發揮供水保障功能和(hé / huò)生态服務功能，努力實現經濟效益、社會效益與生态效益的(de)同步協調。

2、完成概算基建尾工工程及自籌基建工程。

3、2019年9月底水庫蓄水量達到(dào)8000萬立方米。

晉中市松塔水利水電有限公司