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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人(rén)：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

經營範圍：集中供熱；熱電聯産；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售及維修；供熱技術咨詢服務；房屋及場地(dì / de)租賃；機械設備租賃；計算機信息技術咨詢服務。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子(zǐ)信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司，成立于(yú)2008年9月初，是(shì)經晉中市人(rén)民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的(de)全資子(zǐ)公司，位于(yú)山西省晉中市榆次區思鳳街400号。注冊資金1億元人(rén)民币。公司下設黨總支工作部、工會、綜合部、規劃設計部、經營發展部、客戶服務部、風險控制部、運行部、工程部、安環部、稽查監審部、人(rén)力資源部、股權管理部、後勤服務部、财務部、材料供應部、資産管理部共17個(gè)部門，員工390人(rén)（含勞務派遣人(rén)員35人(rén)），下屬公司有晉中市彙同供熱技術服務有限公司、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司、祁縣彙科供熱有限公司，員工330人(rén)（含勞務派遣人(rén)員69人(rén)）。

我公司承接的(de)晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于(yú)國(guó)家和(hé / huò)山西省政府鼓勵和(hé / huò)倡導的(de)項目類型，符合國(guó)家低碳經濟發展、節能減排等各項政策的(de)要(yào / yāo)求，是(shì)晉中市委、市政府确定的(de)重點工程及重點節能減排項目。目前我公司總資産約29.69億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)2572萬平方米，供熱管網總數約827.92公裏，其中：一(yī / yì ／yí)次管網251.86公裏，二次管網576.06公裏。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

1.截止2018年12月31日，公司資産總額 296906.11萬元，其中：存貨 8,674.04萬元、應收賬款 17，900.55萬元、固定資産淨值 173,884.94萬元；負債總額199311.49萬元，其中：應付賬款 49,215.17 萬元、長期借款 42,411.57萬元、應付債券爲(wéi / wèi) 25,727.13 萬元；所有者權益總額 97,594.62 萬元。

2.2018年度我公司累計實現營業收入 74991.30萬元，其中：主營業務收入 62,252.23 萬元、其他(tā)業務收入 12,739.07 萬元。

3.營業成本 52,750.16 萬元，其中：主營業務成本46,070.24萬元、其他(tā)業務成本 6,679.91 萬元。

4.發生銷售費用 690.82 萬元，管理費用 4,064.23 萬元，财務費用 6,750.52 萬元。

5.本期實現利潤總額 10,859.56 萬元，按比例計算扣減所得稅費用 2,471.61萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)8,387.95萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

1.償債能力指标

（1）流動比率78.45 %

（2）速動比率 69.91 %

（3）資産負債率 67.13 %

2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率 4.12

（2）存貨周轉率 5.99

3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率 8.59 %

（2）總資産報酬率 5.16 %

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出(chū)資額：1億元人(rén)民币

出(chū)資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出(chū)資方式：現金出(chū)資、資本公積轉增

變動情況：無變動

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

1.2018年度我公司累計實現營業收入 74991.30萬元，其中：主營業務收入 62,252.23 萬元、其他(tā)業務收入 12,739.07 萬元。

2.營業成本 52,750.16 萬元，其中：主營業務成本46,070.24萬元、其他(tā)業務成本 6,679.91 萬元。

3.實現淨利潤 8,387.95 萬元，比去年同期數 9,492.97 萬元，減少了(le／liǎo) 1,105.02 萬元，增長了(le／liǎo) 11.64 %。

4.本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi) -24,650.00萬元，現金期末餘額爲(wéi / wèi) 35,992.25 萬元。本期經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi) 33,321.22 萬元；投資活動産生的(de)現金流量淨額-25,652.89萬元；籌資活動産生的(de)現金流量淨額 -32,318.33 萬元，其中歸還資産證券化年末到(dào)期本金25,800.00萬元，歸還法署貸款到(dào)期本金 280.00 萬歐元，折合人(rén)民币2,224.48萬元；歸還亞行貸款到(dào)期本金281.32萬美元，折合人(rén)民币1,856.03萬元；上(shàng)交晉中市财政局2017年度國(guó)有資本收益424.13萬元。

五、審計報告摘要(yào / yāo)

山西定立會計師事務所受晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司委托，就(jiù)2018年12月31日的(de)合并及母公司資産負債表、2018年度的(de)合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以(yǐ)及财務報表附注進行審計。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照《企業會計準則》的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司2018年12月31日的(de)合并及母公司财務狀況及2018年度的(de)合并及母公司經營成果和(hé / huò)現金流量。

六、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）提前供熱情系民生

根據市委、市政府統一(yī / yì ／yí)安排，爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)應對冬季極寒天氣，對已完工的(de)供熱工程進行預先檢測，盡早發現問題、解決問題，同時(shí)督促新增熱用戶主動與我公司供熱管網進行對接，做好戶内供熱設施檢查。我公司積極承擔社會責任，緻力于(yú)服務和(hé / huò)保障民生，從2018年10月25日起對我公司供熱區域逐步開展供熱運行，受到(dào)了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)普遍贊譽。

（二）積極應對突發事件

在(zài)本采暖期内，我們共同經曆了(le／liǎo)國(guó)電榆次熱電廠兩次鍋爐故障的(de)突發狀況，在(zài)全體員工的(de)共同努力下，我們果斷啓動應急預案，積極使用燃氣熱源廠天然氣鍋爐實施環保應急供熱，保障了(le／liǎo)市城區安甯街以(yǐ)南熱用戶未受到(dào)嚴重影響。廣大(dà)職工迎難而(ér)上(shàng)，配合公司完成了(le／liǎo)公告宣傳，獲得了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)理解和(hé / huò)支持。這(zhè)兩次突發事件的(de)妥善處理，證明了(le／liǎo)我們的(de)職工隊伍是(shì)一(yī / yì ／yí)支能打硬仗、敢于(yú)擔當、善作善成的(de)隊伍，也(yě)是(shì)一(yī / yì ／yí)支具備解決問題能力的(de)高素質隊伍。

七、高級管理人(rén)員基本情況

（一(yī / yì ／yí)）監事會成員基本情況

（二）高級管理人(rén)員任職情況

（三）高級管理人(rén)員薪酬情況：

八、年度内重大(dà)事件　

（一(yī / yì ／yí)）基礎建設配套有力

爲(wéi / wèi)配合我市集中供熱逐年發展速度，我公司在(zài)保穩定、保民生的(de)基礎上(shàng)，對供熱基礎設施進行了(le／liǎo)配套建設。一(yī / yì ／yí)是(shì)爲(wéi / wèi)響應我市環境保護要(yào / yāo)求和(hé / huò)應急搶險任務具體安排，對公司院内原有材料庫房進行了(le／liǎo)硬化修整，同期對院内東側道(dào)路進行了(le／liǎo)硬化，确保了(le／liǎo)供熱工程材料存放環境相對無塵；二是(shì)爲(wéi / wèi)緩解公司院内工程材料存放壓力，在(zài)我公司燃氣調峰熱源廠附近新征15畝土地(dì / de)，建設了(le／liǎo)供熱設備倉儲項目，配合我公司物料管理系統，有效促進了(le／liǎo)材料存放的(de)标準化管理；三是(shì)爲(wéi / wèi)滿足企業日益增長的(de)發展規模，有效解決現有辦公樓辦公加周轉住宿混用的(de)安全隐患，拟在(zài)現有駐地(dì / de)新建一(yī / yì ／yí)座供熱能源控制指揮中心，目前，該中心建設項目已啓動，預計2019年年底完工并交付使用。

（二）股權劃轉全部完成

爲(wéi / wèi)形成更加科學、合理的(de)股權治理結構，逐步推進下屬企業垂直管理的(de)模式，經我公司董事會研究決定，将由下屬企業晉中市彙同供熱技術服務有限公司所持祁縣彙科供熱有限公司14.29%的(de)股權、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司34.34%的(de)股權劃歸我公司，形成我公司對下屬三家子(zǐ)公司的(de)直接管理，在(zài)公司全力推進下，該事項目前已完成。

九、職工權益維護情況

（一(yī / yì ／yí)）員工收入水平

2018年晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司員工平均工資爲(wéi / wèi)51194元（稅後）。

（二）職工保險繳納情況

2018年公司爲(wéi / wèi)員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以(yǐ)及住房公積金。截止2018年12月31日共繳納保險金額6846019元。

（三）人(rén)才培訓計劃及落實情況

2018年度培訓計劃

根據2018年公司培訓計劃并結合公司實際情況，年年組織了(le／liǎo)多項專業技能培訓，内容涉及公文寫作、供熱技術、經營收費、工程管理、财務管理等多方面。在(zài)内部員工培養上(shàng)包括新舊員工座談會。以(yǐ)基層副職以(yǐ)上(shàng)幹部定期開展培訓學習活動爲(wéi / wèi)主線，加強關于(yú)黨的(de)建設、企業領導幹部履職盡責、十九大(dà)精神宣講、新時(shí)代中國(guó)特色社會主義理論等相關内容的(de)學習培訓。

（四）工會活動情況

維護員工合法權益是(shì)工會的(de)基本職責。一(yī / yì ／yí)直以(yǐ)來(lái)，工會與行政建立了(le／liǎo)良好的(de)平等協商關系。行政在(zài)大(dà)力支持工會的(de)各項工作的(de)同時(shí)，在(zài)工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在(zài)了(le／liǎo)重要(yào / yāo)的(de)位置，截止目前沒有侵害職工權益的(de)現象發生。

工會關心職工的(de)身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”節爲(wéi / wèi)女職工組織安排了(le／liǎo)各項體育活動；“五四”組織全體員工參加了(le／liǎo)晉中建設集團舉辦的(de)第三屆職工趣味運動會，同月舉辦了(le／liǎo)棋牌類比賽；結合各部門工作實際，開展了(le／liǎo)兩次勞動技能競賽；組織全體員工進行健康體檢；這(zhè)些活動的(de)開展，強健了(le／liǎo)員工體魄，營造了(le／liǎo)公司活力。

工會爲(wéi / wèi)進一(yī / yì ／yí)步增強員工的(de)歸屬感與集體榮譽感，過生日發放生日蛋糕卡。

工會關心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進行慰問，并對退役軍人(rén)、困難職工、黨員進行慰問，全年支出(chū)共計4040.31餘元。

十一(yī / yì ／yí)、重大(dà)投資

2018年晉中市城區供熱項目，包含六大(dà)項工程，分别是(shì)：主線建設工程，配套新發展用戶支線、二網、換熱站工程，“三供一(yī / yì ／yí)業”工程，熱源廠續建工程，供熱綜合指揮中心新建工程、維修改造工程、土地(dì / de)征用費及2018年項目建設待攤費用。原估算總投資70164.4萬元（其中：2018年計劃完成投資58198.4萬元，預備項目2423萬元，綜合管廊緩建項目7543萬元，供熱綜合指揮中心跨年度項目約2000萬元）。由于(yú)“三供一(yī / yì ／yí)業”供熱移交項目、部分主線建設工程2018年暫緩施工，部分維修改造工程取消，又新增城邊村集中供熱管網工程，導緻2018年計劃完成投資發生變化，現将2018年計劃完成投資變更如下：

通過以(yǐ)上(shàng)項目投資調整，因新增各類項目增加投資6894.54萬元，因取消部分項目建設而(ér)減少投資1543萬元，因項目緩建減少投資24604.86萬元。綜合計算，2018年供熱規劃及投資方案共計減少投資19253.32萬元,故2018年工程計劃總投資由58198.4萬元調整爲(wéi / wèi)38945.08萬元。

因目前工程結算尚未結束，實際投資金額暫時(shí)無法統計。

十二、瑞陽公司貸款情況

（一(yī / yì ／yí)）法署貸款情況

法署向晉中市城區供熱（一(yī / yì ／yí)期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部爲(wéi / wèi)設備材料采購。

2018年5月15日、2018年11月15日分别歸還第五、六筆本金共計2,799,999.96歐元，同時(shí)支付本期利息54,988.89歐元，累計支付利息1,084,596.78歐元，支付本期轉貸手續費26,394.67歐元，累計支付轉貸手續費222,924.03歐元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已向亞行申請提款設備材料部分累計金額38,934,376.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元。

2018年歸還第一(yī / yì ／yí)、二筆本金共計2,813,230.28美元，同時(shí)支付本期利息869,661.32美元，累計支付利息2,133,914.20美元，支付承諾費700.57美元，累計支付承諾費104,115.63美元。

（三）資産證券化

2015年3月17日資産證券化籌集資金840,000,000.00元人(rén)民币，截止2018年12月31日已歸還本金582,000,000.00元人(rén)民币。

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司