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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

中文名稱：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

簡稱：晉中公投集團

外文名稱：

Jinzhong Public Utilities InfrastructureHolding Group Co.,Ltd

縮 寫：JPII

法定代表人(rén)：王高峰

股東名稱：

山西省晉中市人(rén)民政府

注冊地(dì / de)址：

山西省晉中市榆次區錦綸北路3号

經營範圍：

公司經營範圍：城鄉基礎設施及金融、文化、地(dì / de)産、能源、交通産業的(de)投資和(hé / huò)資産經營。（依法須經批準的(de)項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

辦公地(dì / de)址：

山西省晉中市榆次區錦綸北路3号

郵政編碼：030600

網 址：/

電子(zǐ)郵箱：jzgtjtgs@163.com

企業簡介：

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司（以(yǐ)下簡稱“集團”）成立于(yú)2005年11月，是(shì)晉中市人(rén)民政府投資設立的(de)國(guó)有獨資公司，公司注冊資本金10億元人(rén)民币。截至2018年底，集團合并報表資産總額344.84億元，控股以(yǐ)上(shàng)公司職工2737人(rén)。

組建14年來(lái)，集團圍繞市委市政府城市經營發展戰略，立足市城區，面向各市縣，不(bù)斷提升站位，創新融資、投資、建設、管理與運營模式，與各金融機構、社會資本和(hé / huò)各類投資機構合作，通過直接、間接融資200.2億元，采取BT模式融資22億元，采用PPP模式引進社會資本135.37億元（其中，集團注冊資本金出(chū)資3.92億元，社會資本注冊資本金出(chū)資12.91億元，項目融資118.65億元），實施完成了(le／liǎo)包括北部新城、高校新區、新能源和(hé / huò)裝備産業園區、龍城高速、龍湖立交、公園綠地(dì / de)、集中供熱、燃氣工程、校安工程和(hé / huò)供水工程等12大(dà)類、125項城市基礎設施重點工程，爲(wéi / wèi)提高晉中城市承載率，提升城市品位，改善城市民生，做出(chū)了(le／liǎo)積極的(de)貢獻。

二、主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

2018年度主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

審計報告意見重要(yào / yāo)部分摘要(yào / yāo)：經中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥人(rén)（中審亞太審字〔2019〕020472号）審計認爲(wéi / wèi)，集團财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照《企業會計準則》的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司2018年12月31日的(de)财務狀況、2018年度的(de)經營成果、現金流量以(yǐ)及所有者變動情況。

三、發起人(rén)認繳和(hé / huò)實繳的(de)出(chū)資額、出(chū)資時(shí)間、出(chū)資方式

晉中市公用基礎設施投資建設有限責任公司是(shì)由晉中市人(rén)民政府以(yǐ)市政發〔2005〕46号批準成立的(de)國(guó)有獨資公司，是(shì)由晉中市人(rén)民政府履行出(chū)資人(rén)職責的(de)有限責任公司，注冊資本26000萬元。2014年10月11日，經晉中市工商行政管理局核準，公司名稱變更爲(wéi / wèi)“晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司” 2016年6月20日，晉中公投集團資本公積2.4億元轉增注冊資本金，轉增後晉中公投集團注冊資本金增加至5億元。2017年12月8日，晉中公投集團資本公積5億元轉增注冊資本金，轉增後晉中公投集團注冊資本金增加至10億元。

四、董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)任職情況、年度薪酬情況

五、履職待遇、業務支出(chū)

2018年度集團公司本部共有車輛6輛，公務用車費用11.31萬元，差旅費5.18萬元。

六、董事會報告（重要(yào / yāo)部分摘要(yào / yāo)）

（一(yī / yì ／yí)）繼續保持集團融資規模與優勢，積聚建設資金支持經濟發展

2018年度，通過項目貸款、置換政府債務和(hé / huò)承接政府專項資金等方式，集團全年共計籌措建設資金30.1億元。同時(shí)，按照約定，按期還本付息，償還“日元貸款”本息1072.37萬元，晉中市城區公共租賃房項目14,000萬元，晉中市第一(yī / yì ／yí)人(rén)民項目72,000萬元，校安工程貸款本息5,823.75萬元；償還“2013晉中公投債”本金1.6億元，利息3,120萬元，及時(shí)兌付本息确保集團保持良好的(de)信用優勢。

（二）有效調度資金，确保項目資本金投入和(hé / huò)市政重點工程資金支付

1、确保項目資本金投入。按照項目推進的(de)需要(yào / yāo)，集團項目資本金全年共計支出(chū)36,620.60萬元，其中，晉中龍城高速公路有限責任公司增資1,620.60萬元，晉中中小企業信用擔保有限公司增資2,000萬元；注資成立晉中市土地(dì / de)整治有限公司，投入注冊資本金20,000萬元；注資成立晉中市水務投資建設有限責任公司，投入注冊資本金3,000萬元；與山西省文旅有限公司合作成立晉中彙誠投資管理有限公司，參股投資6,000萬元；爲(wéi / wèi)推動山西農谷建設發展，參股注資成立山西農谷建設投資有限公司4,000萬元。

2、确保市政重點工程資金支付。全年集團共計支付工程建設資金37.4億元，其中，已撥付蘊華街棚戶區改造項目24.96億元，社火公園及周邊道(dào)路建設項目2,325.42萬元，錦綸路改造項目5,075.9萬元，體育館副館1,988.89萬元，潇河市區段（西段）河道(dào)治理與生态修複3,000萬元，城市規劃展示館項目5,014.15萬元，科技館建設項目4,674.51萬元，博物館建設項目7,764.99萬元，圖書館建設項目4,669.36萬元。

3、嚴把工程資金審核關。全年審核項目法人(rén)提交的(de)19個(gè)項目資金撥付申請69份，涉及資金4.15億元，審核應支付金額4.07億元，扣減金額818萬元。全年複審17份施工單位報送财政評審評審後的(de)工程結算，涉及金額2.45億元。

4、繼續提升擔保公司實力。按照市委市政府“市級政策性擔保機構資本金充實至5億元，争取加挂再擔保的(de)牌子(zǐ)”的(de)任務要(yào / yāo)求，通過申請财政注資，向有關部門申請補助，擔保公司自籌等多種方式，将資本金充實至5億元。

（三）切實履行政府出(chū)資人(rén)職責，規範實施PPP項目管理

2018年，作爲(wéi / wèi)市政府PPP項目的(de)出(chū)資者代表，集團切實發揮在(zài)PPP項目中的(de)增信、監督、協調作用，從合理設置PPP項目公司治理結構、完善管理制度入手，規範對涉及公衆利益的(de)重大(dà)事項的(de)決策；建立項目周報制度，及時(shí)協調、解決突出(chū)問題，确保PPP項目的(de)順利實施。

截至2018年底，市城區東南外環道(dào)路快速化改造項目、龍湖街東延工程、錦綸路北段改造工程及迎賓街改造項目、蘊華街拓寬改造工程項目、安甯街西延、體育西路北段、規劃嶺南路、鳳翔街東段整體打包項目、龍城大(dà)街東延工程PPP項目，已完工程均已組織竣工驗收。綜合管廊（一(yī / yì ／yí)期）項目，累計完成總工程量的(de)8%，完成投資7445萬元。綜合通道(dào)建設工程建設項目，累計完成總工程量的(de)74%，完成投資20.8億元。小牛線建設工程PPP項目，累計完成總工程量的(de)33%，完成投資5.1億元。潇河流域市區段綜合治理項目累計完成總工程量的(de)37%，完成投資3.76億元。

（四）不(bù)斷提升資本運作水平，集團股權管理成效顯著

1、引進戰略投資者，助推晉中全域旅遊。根據市政府創建國(guó)家全域旅遊示範區工作安排，由集團與山西文旅集團共同出(chū)資組建山西文旅集團晉中彙誠文化旅遊投資開發管理有限公司。目前，集團與晉中文旅公司共同委托上(shàng)海錦天成律師事務所、山西國(guó)元會計師事務所有限公司已經完成對九成公司的(de)盡職調查，計劃通過增資方式實現對平遙九成控股。

2、聚焦産業基金，促進重大(dà)項目落地(dì / de)。一(yī / yì ／yí)是(shì)推動設立樂華城項目私募股權投資二号基金。2017年11月，集團作爲(wéi / wèi)有限合夥人(rén)參與組建晉中（太谷）樂華城•國(guó)際歡樂度假區項目基金。爲(wéi / wèi)進一(yī / yì ／yí)步推進樂華城項目私募股權投資二号基金的(de)設立。2018年，集團與廣東陸圓基金管理有限公司、西安恒業集團及相關投資人(rén)共同參與項目盡調，分析項目投資估算和(hé / huò)未來(lái)預期收益，介紹基金投資方案，提出(chū)了(le／liǎo)風險因素及防範措施。二是(shì)探索設立晉中産業基金。爲(wéi / wèi)深入落實省市經濟工作會議精神，引導産業資本在(zài)晉中投資興業，集團與北京中農創盈投資管理有限公司洽談成立晉中産業基金事宜，經過多次協商，形成了(le／liǎo)戰略合作框架協議，并已報請市政府決策。

3.調整瑞特利股權。落實國(guó)家審計署對省政府 “煤礦兼并重組保證金”整改要(yào / yāo)求，根據市政府常務會議 “原則同意瑞特利轉讓所持汾西瑞泰集團的(de)全部股份，退出(chū)相關的(de)生産經營活動”的(de)決策，集團與瑞特利、汾西礦業等5方簽定股權調整協議書，瑞特利公司對瑞泰公司的(de)16655萬元出(chū)資及相應的(de)19.994%的(de)股權移到(dào)汾西礦業名下，相關調整工作正在(zài)積極推進。

4.保障房公司股東撤股。鑒于(yú)保障房公司股東市房管中心入股資金1200萬元未實際出(chū)資。7月，市住建局報請市政府批準，同意市房管中心從保障房公司原資撤股。目前，撤股事宜已經發布公告。

5.啓動收回國(guó)資公司代持晉中銀行股份工作。晉中銀行根據《商業銀行股權管理暫行辦法》，發函集團要(yào / yāo)求對代持股行爲(wéi / wèi)進行整改。集團積極與晉中銀行及代持股方山西晉中國(guó)有資産經營有限公司進行協商，商讨股權收回事宜，現已拟定《收回委托代持股協議》。

6.簽訂彙通大(dà)廈股權轉讓補充協議。1月22日，集團與太平洋生活控股有限公司、晉中瑞通投資建設有限公司簽訂《晉中公投集團與太平洋生活控股公司股權轉讓補充協議書》，采取有效措施，防範項目風險。

7、省交控集團收購龍城股權。市政府決定對龍城公司的(de)股權進行重組，将集團持有的(de)龍城公司股權轉讓給省交控集團。6月26日，省交控集團與集團在(zài)龍城公司召開股權收購涉及的(de)審計評估工作進點會。目前，此項工作正在(zài)積極推進。

8、按照《企業國(guó)有資産交易監督管理辦法》《晉中市110千伏輸變電工程實物資産收購框架協議》等有關規定，2018年11月，已向國(guó)網山西省電力公司晉中供電公司開具全部回購發票，按照回購協議約定陸續回款。

（五）深入開展績效管理工作，推動績效考核實現内涵提升

積極配合市财政局及其委托中介機構完成2017年度經營績效審計和(hé / huò)所屬企業績效評價工作，市财政對集團2017年度績效考核得分爲(wéi / wèi)100分。

六、年度内重大(dà)事件及其對企業的(de)影響

（一(yī / yì ／yí)）股權投資情況

１.山西建投晉發公路工程有限公司

根據晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2017]29次）有關精神，2018年1月，集團決定與山西建設投資集團有限公司、山西建築工程有限公司共同出(chū)資組建山西建工晉發公路工程有限公司，實施姚村規劃路建設工程（含管廊）、姚村北側規劃路建設工程與馬村東路建設工程PPP項目。注冊資本爲(wéi / wèi)人(rén)民币22697萬元，集團出(chū)資比例10%。

２.晉中市瑞誠市政基礎設施投資有限公司

根據晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2017]29次）有關精神，2018年1月，集團決定與山西省晉中路橋建設集團有限公司共同出(chū)資組建晉中市瑞誠基礎設施投資建設有限公司，實施晉中市小牛線建設工程PPP項目。注冊資本爲(wéi / wèi)人(rén)民币26121萬元，集團出(chū)資比例10%。

３.山西瑞益鑫工程項目管理有限公司

根據晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2016]4次）有關精神，2018年1月，集團決定與香港鑫和(hé / huò)投資集團有限公司、福建紅珊瑚景觀建設有限公司、河南坤宇市政園林工程有限公司、福建路港（集團）有限公司共同出(chū)資組建山西瑞益鑫工程項目管理有限公司，實施晉中市潇河流域市區段綜合治理PPP項目。注冊資本爲(wéi / wèi)人(rén)民币33335萬元，集團出(chū)資比例5.9997%。

４.山西文旅集團晉中彙誠投資管理有限公司

根據晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2018]10次）有關精神，2018年6月，集團決定與山西省文化旅遊投資控股集團有限公司共同出(chū)資組建山西文旅集團晉中彙誠投資管理有限公司。公司注冊資本20000萬元，集團占股比例30%。

５.晉中市水務投資建設有限責任公司

根據晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2018]10次）、晉中市人(rén)民政府常務會議紀要(yào / yāo)[2018]第32次文件精神及晉中市人(rén)民政府市政函[2018]21号文件批複，2018年7月，集團決定成立晉中市水務投資建設有限責任公司;公司注冊資本10000萬元,系集團出(chū)資的(de)國(guó)有獨資公司。

６.晉中市土地(dì / de)整治有限公司

根據晉中市人(rén)民政府常務會議紀要(yào / yāo)[2018]31次、2018年度第12次市委常委會會議、晉中市人(rén)民政府市長辦公會議紀要(yào / yāo)（[2018]8次）有關精神，2018年7月，集團決定成立晉中市土地(dì / de)整治有限公司。公司注冊資本20000萬元，系集團出(chū)資的(de)國(guó)有獨資公司。

７.爲(wéi / wèi)盤活晉中水利資産，實現晉中市水務投資建設有限責任公司三步走的(de)戰略規劃，根據市政府有關批示，集團将晉中市松塔水利水電有限公司、晉中供水有限責任公司股權劃轉至晉中市水務投資建設有限責任公司。股權劃轉後，集團不(bù)再直接持有晉中市松塔水利水電有限公司、晉中供水有限責任公司股權。

（二）重要(yào / yāo)人(rén)事任免（董事、監事、高級管理人(rén)員）

1、根據《晉中市人(rén)民政府關于(yú)任靖邦任職的(de)通知》（市政任字【2018】6号），2018年7月5日，市政府黨組會議研究決定任命任靖邦爲(wéi / wèi)晉中市水務投資建設有限公司董事長。

2、根據《中共晉中市委組織部關于(yú)宋雲峰同志任職的(de)通知》（市組幹字【2018】328号），2018年11月22日，市委常委會議研究決定任命宋雲峰爲(wéi / wèi)集團黨委委員、紀委書記。

3、根據《中共晉中市委組織部關于(yú)孫建榮同志任職的(de)通知》（市組幹字【2019】4号），2018年12月25日，市委常委會議研究決定任命孫建榮爲(wéi / wèi)集團公司黨委副書記。

集團董事會決議【2018】14号，2018年12月13日，董事會研究決定聘任孫建榮擔任集團總會計師，郭玉賢不(bù)再擔任集團總會計師。

（三）國(guó)有資本收益上(shàng)繳情況

根據市财政局上(shàng)繳國(guó)有資本股權收益有關規定，集團上(shàng)繳市财政局國(guó)有資本收益511.44萬元，其中，集團本部47.92萬元，晉中中小企業信用擔保有限責任公司39.21萬元；晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司424.13萬元；晉中市瑞納綠洲園林綠化工程有限公司0.04萬元；晉中扶貧開發投資有限公司0.14萬元。

（四）本年度及以(yǐ)前年度發生的(de)訴訟及仲裁情況

2018年，集團無重大(dà)訴訟及仲裁案件。

（五）重大(dà)改組改制情況

2018年11月2日，晉中市人(rén)民政府印發《晉中市人(rén)民政府關于(yú)授權市政府國(guó)有資産監督管理委員會對晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司履行國(guó)有資産出(chū)資人(rén)職責的(de)通知》（市政發【2018】74号）（以(yǐ)下簡稱《通知》），市政府決定授權市人(rén)民政府國(guó)有資産監督管理委員會（以(yǐ)下稱市國(guó)資委）代表市人(rén)民政府對集團履行國(guó)有資産出(chū)資人(rén)職責。

（六）對外擔保情況

截至2018年末，集團累計提供對外擔保餘額124887萬元。

七、财務預算執行情況

2018年度财務預算執行情況

集團公司認真貫徹落實公司會計制度、财務規章制度、采購部門規章制度等各項制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，圓滿完成上(shàng)級部門績效考核指标。

八、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）經濟責任

1.經營責任：主要(yào / yāo)情況見董事會報告（重要(yào / yāo)部分摘要(yào / yāo)）。

2.信用管理：2015年7月，大(dà)公國(guó)際資信評估有限公司對晉中公投集團進行跟蹤評級，公司債券信用等級維持AA級，主體信用等級維持AA級，評級展望爲(wéi / wèi)穩定。

（二）社會責任

1.職工權益保障

（1）合同簽訂及履行情況

集團本部依法與職工簽訂了(le／liǎo)勞動合同，截至2018年底簽訂勞動合同37人(rén)，現有在(zài)崗職工勞動合同簽訂率100%。同時(shí)，嚴格按照國(guó)家法律和(hé / huò)規定，實行各種職工休假制度，職工享有婚假、喪假、産假和(hé / huò)年休假等帶薪休假日。

（2）社會保險和(hé / huò)福利情況

按照國(guó)家及省市有關規定，集團參加了(le／liǎo)晉中市基本養老、基本醫療、大(dà)病醫療、生育保險、工傷保險和(hé / huò)失業保險社會統籌，按月給職工足額上(shàng)繳以(yǐ)上(shàng)各項保險。按照國(guó)家及省、市有關規定，按月給職工繳納住房公積金。每年組織全體員工進行健康體檢。

2.人(rén)才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人(rén)才隊伍建設情況

2018年，集團（含全資）共有專業技術人(rén)員145人(rén)。根據工作需要(yào / yāo)，全年開展各類培訓111項，培訓員工5577人(rén)次，發生教育培訓費用41萬元。

3.員工收入水平

2018年，集團員工稅後年平均工資爲(wéi / wèi)43786元。

4.積極參與扶貧攻堅工作

2018年，集團與市縣财政、林業、水利等部門對接争取到(dào)中藥材種植項目，利用荒山荒坡種植連翹900畝，目前已實施完畢，使87戶村民全部受益；争取到(dào)了(le／liǎo)改善人(rén)畜飲水工程款13萬元，用于(yú)新建蘿蔔渠50立方米蓄水池，目前工程已完工；争取到(dào)市财政“一(yī / yì ／yí)事一(yī / yì ／yí)議”資金8萬元，用于(yú)護坡工程；出(chū)資28.6萬元對南峪溝村2戶危房進行改造，并把危房改造與建設村民活動室、村“兩委”辦公和(hé / huò)太行旅遊公路建成後搭建旅遊“驿站”等統籌謀劃，爲(wéi / wèi)今後集體公益資産轉化爲(wéi / wèi)經營性資産創造先期條件。在(zài)2017年實現集體經濟破零的(de)基礎上(shàng)，2018年，集團繼續擴大(dà)設備租賃業務，10月底南峪溝村集體收入突破5萬元。據統計，兩年來(lái)，共落實到(dào)位各類扶貧資金270餘萬元，用于(yú)南峪溝村整體脫貧工作，其中：政策性各類惠民資金63.6萬元，财政項目建設資金75萬元，公投集團籌措資金102.38萬元，社會捐助資金30.2萬元，集團幫扶責任人(rén)出(chū)資4.86萬元，讓南峪溝村民獲得感、幸福感穩步提升。

集團（含全資）企業積極奉獻愛心，爲(wéi / wèi)晉中市紅十字會“博愛一(yī / yì ／yí)日捐”、爲(wéi / wèi)市民政局“送溫暖 獻愛心”和(hé / huò)爲(wéi / wèi)左權羊角鄉南峪溝貧困戶、貧困黨員共捐計26400元。

九、黨建工作情況

2018年，集團黨委在(zài)晉中市委、市直工委的(de)正确領導下，不(bù)斷深化企業内部制度改革，順利實現了(le／liǎo)黨組織進入法人(rén)治理結構，在(zài)實際工作中狠抓黨建工作與業務工作相融合，堅持黨建工作服務中心工作的(de)原則，學習貫徹全國(guó)國(guó)有企業黨的(de)建設工作會議精神，着力解決黨建工作往下延伸層層遞減問題，基本實現了(le／liǎo)黨的(de)領導和(hé / huò)公司治理有機統一(yī / yì ／yí)，黨委全年共主持召開黨委會17次，研究部署黨建、紀檢、轉型發展、人(rén)才管理、股權投資與管理等重點工作。

（一(yī / yì ／yí)）2018年黨費公示

1.2018年度黨費收入總額80920.88元（其中：上(shàng)繳晉中市直機關工委黨員黨費79513.17元，上(shàng)級撥付黨建經費600元，撥付困難黨員慰問金800元，銀行利息7.71元）。

2.2018年度黨費支出(chū)總額905元。

3.2017年黨費結存2442.82元。

4.2018年黨費結餘2945.53元。

(二)2018年度發展黨員情況公示

中共晉中市公投（集團）公司委員會成立于(yú)2017年9月6日，截至2018年底，黨員共計138人(rén)。下設2個(gè)黨總支和(hé / huò)3個(gè)黨支部。2018年度預備黨員轉正4人(rén)，發展對象26人(rén)，入黨積極分子(zǐ)75人(rén)。

晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

2019年4月26日