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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

公司名稱：祁縣彙科供熱有限公司公司

法定代表人(rén)：趙效麗

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

中國(guó)農發重點建設基金有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

經營範圍：集中供熱；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市祁縣西六支鄉王村

郵政編碼：030900

電子(zǐ)信箱：qxhkgrgs@163.com

公司簡介：

祁縣彙科供熱有限公司成立于(yú)2012年8月，經祁縣人(rén)民政府批準，承建祁縣縣城集中供熱工程。公司位于(yú)晉中市祁縣西六支鄉王村（大(dà)華實業對面），占地(dì / de)面積約50畝，注冊資金15500萬元。公司股東爲(wéi / wèi)晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司和(hé / huò)中國(guó)農發重點建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司出(chū)資額爲(wéi / wèi)12500萬元，出(chū)資方式爲(wéi / wèi)貨币，出(chū)資比例爲(wéi / wèi)80.65%；中國(guó)農發重點建設基金有限公司出(chū)資額爲(wéi / wèi)3000萬元，出(chū)資方式爲(wéi / wèi)貨币，出(chū)資比例爲(wéi / wèi)19.35%。公司下設綜合辦公室、财務部、稽查安監部、經營發展部、客戶服務部、工程技術部、材料供應部、運行部、後勤服務部，共9個(gè)部門和(hé / huò)1個(gè)工會組織，擁有員工66人(rén)。公司的(de)經營範圍包括:集中供熱、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。祁縣縣城集中供熱工程項目屬于(yú)國(guó)家和(hé / huò)山西省政府鼓勵和(hé / huò)倡導的(de)項目類型，符合國(guó)家低碳經濟、節能減排等各項政策的(de)要(yào / yāo)求，是(shì)縣委、縣政府确定的(de)重點工程、重要(yào / yāo)節能減排項目及爲(wéi / wèi)祁縣縣城居民排憂解難的(de)民生工程。

目前,公司總資産約3.51億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)292.86萬平方米，供熱管網總數約155.17公裏，其中：一(yī / yì ／yí)次管網約44.29公裏，二次管網約110.88公裏。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

1.截止2019年12月31日，公司資産總額35077.49萬元，其中：存貨1429.84萬元、應收賬款1478.63萬元、固定資産淨值3218.16萬元；負債總額17622.13萬元，其中：應付賬款7869.94萬元、長期借款0萬元、應付債券爲(wéi / wèi)0萬元；所有者權益總額17455.36萬元。

2.2019年度,公司累計實現營業收入7763.16萬元，其中：主營業務收入5383.53萬元、其他(tā)業務收入2379.63萬元。

3.營業成本6777.85萬元，其中：主營業務成本5836.81萬元、其他(tā)業務成本941.04萬元。

4.發生銷售費用108.69萬元，管理費用637.26萬元，财務費用28.33萬元。

5.本期實現利潤總額205.51萬元，按比例計算扣減所得稅費用51.38萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)154.13萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

1.償債能力指标

（1）流動比率46.20%

（2）速動比率38.08%

（3）資産負債率50.24%

2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率6.57

（2）存貨周轉率5.80

3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率0.03%

（2）總資産報酬率0.74%

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

公司股東爲(wéi / wèi)晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司和(hé / huò)中國(guó)農發重點建設基金有限公司。其中，晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司出(chū)資額爲(wéi / wèi)12500萬元，出(chū)資方式爲(wéi / wèi)貨币，出(chū)資比例爲(wéi / wèi)80.65%；中國(guó)農發重點建設基金有限公司出(chū)資額爲(wéi / wèi)3000萬元，出(chū)資方式爲(wéi / wèi)貨币，出(chū)資比例爲(wéi / wèi)19.35%。

變動情況：2019年12月31日晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司通過債轉股方式對公司進行增資，注冊資金由500萬元增至12500萬元。

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

1.2019年度,公司累計實現營業收入7763.16萬元，其中：主營業務收入5383.53萬元、其他(tā)業務收入2379.63萬元。

2.營業成本6777.85萬元，其中：主營業務成本5836.81萬元、其他(tā)業務成本941.04萬元。

3.實現淨利潤154.13萬元，比去年同期數837.81萬元，減少了(le／liǎo)683.68萬元，減少了(le／liǎo)81.60%。

4.本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi)-1077.68萬元，現金期末餘額爲(wéi / wèi)3518.18 萬元。本期經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)1176.66萬元；投資活動産生的(de)現金流量淨額-2254.34萬元；

五、審計報告摘要(yào / yāo)

晉中政潤會計師事務所受祁縣彙科供熱有限公司委托，就(jiù)2019年12月31日的(de)資産負債表、2019年度的(de)利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以(yǐ)及财務報表附注進行審計。

審計意見：祁縣彙科供熱有限公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照《企業會計準則》的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)祁縣彙科供熱有限公司2019年12月31日的(de)财務狀況及2019年度的(de)經營成果和(hé / huò)現金流量。

六、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）提前供熱情系民生

爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)應對冷空氣的(de)來(lái)襲，并對已完工的(de)供熱工程進行預先檢測，盡早發現問題、解決問題，公司積極承擔社會責任，緻力于(yú)服務和(hé / huò)保障民生，于(yú)2019年10月25日提前啓動了(le／liǎo)今冬采暖季的(de)供熱工作，這(zhè)項舉措安撫了(le／liǎo)民心，得到(dào)了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)好評。

（二）積極應對突發事件

在(zài)本采暖期内，先後發生了(le／liǎo)順發熱電公司設備故障和(hé / huò)供熱主管網破裂的(de)突發狀況，在(zài)全體員工的(de)共同努力下，公司果斷啓動應急預案，積極部署、合理調度，啓用調峰熱源廠，在(zài)兩日内組織完成一(yī / yì ／yí)次網搶修工作，很好地(dì / de)保障了(le／liǎo)城區正常供熱。廣大(dà)職工迎難而(ér)上(shàng)，配合公司完成了(le／liǎo)公告宣傳，獲得了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)理解和(hé / huò)支持。這(zhè)次突發事件的(de)妥善處理，證明了(le／liǎo)職工隊伍是(shì)一(yī / yì ／yí)支能打硬仗、敢于(yú)擔當、團結奮進的(de)隊伍，也(yě)是(shì)一(yī / yì ／yí)支具備解決問題能力的(de)高素質隊伍。

（三）順利完成重點工程

2019年度，公司順利完成新建管網及換熱站工程、1#鍋爐技術改造建設工程、1#鍋爐附屬換熱站改造工程、50T水處理車間建設工程、維修改造工程等各方面的(de)工程建設任務，完成建設工程總投資約4928.45萬元。

七、高級管理人(rén)員基本情況

（一(yī / yì ／yí)）高級管理人(rén)員任職情況

（二）監事會成員基本情況

（三）高級管理人(rén)員薪酬情況

八、年度内重大(dà)事件　

（一(yī / yì ／yí)）鍋爐技改确保清潔供熱

按照縣委縣政府對全縣清潔取暖工作的(de)總體部署要(yào / yāo)求，公司2019年采暖期啓動1#燃煤鍋爐并對鍋爐進行超低排放改造，主要(yào / yāo)建設内容：拆除原有雙堿法脫硫設施改建石灰-石膏脫硫系統，原布袋除塵器增加除塵箱體，新增SNCR+SCR聯合脫硝裝置，在(zài)線監測設備系統更換等，并于(yú)2019年底全部建設完成，并開始啓動調試工作，确保了(le／liǎo)采暖季的(de)供熱工作穩定運行。

（二）增資擴股解決資金問題

爲(wéi / wèi)解決現有資金保障不(bù)足問題，根據上(shàng)級公司的(de)部署安排，由晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司對公司進行債權增資，将晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司出(chū)借公司的(de)債權轉爲(wéi / wèi)股權。截止2019年12月30日，工商變更備案手續已全部完成，變更後，公司注冊資金爲(wéi / wèi)15500萬元。

（三）帶息資金

2019年，公司向晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司借款3000萬，年利率爲(wéi / wèi)5.33%，期限爲(wéi / wèi)兩年。中國(guó)農發重點建設基金有限公司以(yǐ)股權形式向公司貸款3000萬，年利率爲(wéi / wèi)1.2%，專項用于(yú)德貸項目配套資金。

九、職工權益維護情況

（一(yī / yì ／yí)）員工收入水平

2019年，公司員工年平均工資爲(wéi / wèi)45216.33元（稅後）。

（二）職工保險繳納情況

2019年，公司爲(wéi / wèi)員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以(yǐ)及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額1402723.84元。

（三）人(rén)才培訓計劃及落實情況

根據2019年公司培訓計劃，組織了(le／liǎo)内容豐富、形式多樣的(de)培訓活動，内容涉及安全消防反恐演練、素質拓展、部門制度學習、财務知識普及、供熱運行等多方面。以(yǐ)基層副職以(yǐ)上(shàng)幹部及全體黨員定期開展培訓學習活動爲(wéi / wèi)主線，加強關于(yú)黨的(de)建設、企業領導幹部履職盡責、十九大(dà)精神宣講、新時(shí)代中國(guó)特色社會主義理論等相關内容的(de)學習培訓。

（四）工會活動情況

爲(wéi / wèi)加強工會組織建設，召開職工大(dà)會、委員會議，增補工會委員、經費審查委員，完善選舉、審批程序，并上(shàng)報縣工會批示備案。新設職工文體活動室；開展職工“五小活動”、多次組織職工文體活動；開展女職工“三八”趣味活動；參與組織公司拓展訓練及交流會，積極參加上(shàng)級公司工會組織安排的(de)各項文體活動，并榮獲獎項。根據困難職工幫扶管理辦法，實施會員困難幫扶；嚴格執行經費支出(chū)管理規定和(hé / huò)上(shàng)級公司工會安排，給予職工節日福利發放、退役軍人(rén)慰問等福利；定時(shí)定期，組織職工健康體檢、女職工福利等。發揮工會組織監督作用，參與公司各項職工相關制度規定的(de)修訂執行，嚴格執行安全生産責任制，加強職工安全培訓，保障職工身心健康。工會經費收支情況：截止2019年12月底，祁縣彙科供熱有限公司工會委員會共收入42519.18元，各項費用支出(chū)27812.8元。

祁縣彙科供熱有限公司