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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration & Heating Supply Co.Ltd

法定代表人(rén)：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

經營範圍：集中供熱；熱電聯産；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售及維修；供熱技術咨詢服務；房屋及場地(dì / de)租賃；機械設備租賃；計算機信息技術咨詢服務，市政公用工程；管道(dào)工程建築。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子(zǐ)信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司，成立于(yú)2008年9月初，是(shì)經晉中市人(rén)民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的(de)全資子(zǐ)公司，位于(yú)山西省晉中市榆次區思鳳街400号。注冊資金1億元人(rén)民币。公司下設黨總支工作部、工會、綜合部、規劃設計部、經營發展部、客戶服務部、風險控制部、運行部、工程部、安環部、稽查監審部、人(rén)力資源部、股權管理部、後勤服務部、财務部、材料供應部、資産管理部共17個(gè)部門，員工472人(rén)，下屬公司有晉中市彙同供熱技術服務有限公司、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司、祁縣彙科供熱有限公司、晉中市彙錦投資管理有限責任公司，員工347人(rén)。

公司承接的(de)晉中市城區熱電集中供熱工程項目，屬于(yú)國(guó)家和(hé / huò)山西省政府鼓勵和(hé / huò)倡導的(de)項目類型，符合國(guó)家低碳經濟發展、節能減排等各項政策的(de)要(yào / yāo)求，是(shì)晉中市委、市政府确定的(de)重點工程及重點節能減排項目。目前,公司總資産約40.83億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)3411.64萬平方米，供熱管網總數約1587公裏，其中：一(yī / yì ／yí)次管網約440公裏，二次管網約1147公裏。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

1.截止2019年12月31日，公司資産總額408,319.48萬元，其中：存貨 14,113.88萬元、應收賬款 25,683.25萬元、固定資産淨值159,198.79萬元；負債總額295,379.50萬元，其中：應付賬款 77,282.00 萬元、長期借款 38,643.39萬元、應付債券爲(wéi / wèi)13,176.85 萬元；所有者權益總額112,939.98萬元。

2.2019年度我公司累計實現營業收入 101,832.89萬元，其中：主營業務收入 79,891.71萬元、其他(tā)業務收入 21,941.19萬元。

3.營業成本69,954.24萬元，其中：主營業務成本53,807.52萬元、其他(tā)業務成本16,146.72 萬元。

4.發生銷售費用884.38 萬元，管理費用5,643.12 萬元，财務費用5,593.69萬元。

5.本期實現利潤總額 20,746.21萬元，按比例計算扣減所得稅費用5,461.38萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)15,284.83萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

1.償債能力指标

（1）流動比率67.92%

（2）速動比率60.35%

（3）資産負債率72.34%

2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率4.67

（2）存貨周轉率 6.14

3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率14.49%

（2）總資産報酬率7.38%

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出(chū)資額：1億元人(rén)民币

出(chū)資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日

出(chū)資方式：現金出(chū)資、資本公積轉增

變動情況：無變動

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

1.2019年度公司累計實現營業收入 101,832.89萬元，其中：主營業務收入79,891.71萬元、其他(tā)業務收入 21,941.19萬元。

2.營業成本 69,954.24萬元，其中：主營業務成本53,807.52萬元、其他(tā)業務成本16,146.72 萬元。

3.實現淨利潤15,284.83萬元，比去年同期數 8,387.95 萬元，增加了(le／liǎo)6,896.88 萬元，增長了(le／liǎo)82.22 %。

4.本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi)21,359.27萬元，現金期末餘額爲(wéi / wèi)57,351.52 萬元。本期經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)40,194.52 萬元；投資活動産生的(de)現金流量淨額-46,540.09萬元；籌資活動産生的(de)現金流量淨額 27,704.83萬元，其中歸還資産證券化年末到(dào)期本金12,600.00萬元，歸還法署貸款到(dào)期本金280.00萬歐元，折合人(rén)民币2,162.94萬元；歸還亞行貸款到(dào)期本金281.32萬美元，折合人(rén)民币1,943.63萬元；上(shàng)交公投集團公司利潤500.00萬元。

五、審計報告摘要(yào / yāo)

山西華钰會計師事務所受晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司委托，就(jiù)2019年12月31日的(de)合并及母公司資産負債表、2019年度的(de)合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以(yǐ)及财務報表附注進行審計。

審計意見：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照《企業會計準則》的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司2019年12月31日的(de)合并及母公司财務狀況及2019年度的(de)合并及母公司經營成果和(hé / huò)現金流量。

六、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）提前供熱情系民生

根據市委、市政府統一(yī / yì ／yí)安排，爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)應對冬季極寒天氣，對已完工的(de)供熱工程進行預先檢測，盡早發現問題、解決問題，同時(shí)督促新增熱用戶主動與公司供熱管網進行對接，做好戶内供熱設施檢查。公司積極承擔社會責任，緻力于(yú)服務和(hé / huò)保障民生，從2019年10月27日起對公司供熱區域逐步開展供熱運行，受到(dào)了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)普遍贊譽。

（二）積極應對突發事件

在(zài)本采暖期内，公司共同經曆了(le／liǎo)國(guó)電榆次熱電廠和(hé / huò)山西瑞光電廠各一(yī / yì ／yí)次設備故障的(de)突發狀況，在(zài)全體員工的(de)共同努力下，公司果斷啓動應急預案，積極使用燃氣熱源廠天然氣鍋爐實施環保應急供熱，保障了(le／liǎo)市城區熱用戶未受到(dào)嚴重影響。廣大(dà)職工迎難而(ér)上(shàng)，配合公司完成了(le／liǎo)公告宣傳，獲得了(le／liǎo)廣大(dà)熱用戶的(de)理解和(hé / huò)支持。這(zhè)兩次突發事件的(de)妥善處理，證明了(le／liǎo)公司職工隊伍是(shì)一(yī / yì ／yí)支能打硬仗、敢于(yú)擔當、善作善成的(de)隊伍，是(shì)一(yī / yì ／yí)支具備解決問題能力的(de)高素質隊伍。

（三）順利完成重點工程

2019年根據市委市政府安排，公司承擔了(le／liǎo)市城區提檔升級攻堅行動“兩下一(yī / yì ／yí)進”管線下地(dì / de)工程和(hé / huò)禁煤區供熱改造工程。“兩下一(yī / yì ／yí)進”管線下地(dì / de)工程涉及市城區24條主幹道(dào)，26條次幹道(dào)和(hé / huò)180條支路強弱電入地(dì / de)改造，共完成市城區強弱電入地(dì / de)改造工程約142.75公裏，完成率爲(wéi / wèi)100%。

禁煤區供熱改造工程涉及東陽鎮、北田鎮和(hé / huò)長凝鎮共17個(gè)行政村，建設供熱管網共283公裏，換熱站52座，供熱面積約174.2萬平方米，且在(zài)2019年-2020年采暖期均已正常供熱。

以(yǐ)上(shàng)兩項工程的(de)圓滿完成充分體現了(le／liǎo)公司作爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)個(gè)國(guó)有企業應有的(de)擔當精神和(hé / huò)不(bù)折不(bù)扣完成市委市政府及上(shàng)級公司所部署各項任務的(de)決心和(hé / huò)态度；同時(shí)，踐行了(le／liǎo)國(guó)有企業應有的(de)責任和(hé / huò)應盡的(de)義務。

七、高級管理人(rén)員基本情況

（一(yī / yì ／yí)）監事會成員基本情況

（二）高級管理人(rén)員任職情況

（三）高級管理人(rén)員薪酬情況：

八、年度内重大(dà)事件　

（一(yī / yì ／yí)）基礎建設配套有力

爲(wéi / wèi)滿足企業日益增長的(de)發展規模，有效解決原有辦公樓周轉住宿加辦公混用的(de)安全隐患，2019年，公司在(zài)現有駐地(dì / de)内新建了(le／liǎo)一(yī / yì ／yí)座供熱能源控制指揮中心，截止2019年底該中心已全面投入使用，整體利用率已達到(dào)90%以(yǐ)上(shàng)，實現了(le／liǎo)改善職工辦公環境、強化業務凝聚力的(de)目标。

（二）新建熱源順利推進

2019年，公司熱源不(bù)足的(de)矛盾已經凸顯，上(shàng)一(yī / yì ／yí)采暖季已出(chū)現約80萬平米負荷缺口，結合2019年市政府安排的(de)北田、東陽等鄉鎮27個(gè)行政村集中供熱改造、“三供一(yī / yì ／yí)業”集中供熱改造等工程，熱源缺口将越來(lái)越大(dà)。爲(wéi / wèi)解決這(zhè)一(yī / yì ／yí)緊迫問題，公司在(zài)城東燃氣熱源廠内現有空地(dì / de)及周邊新征70畝地(dì / de)用于(yú)新建一(yī / yì ／yí)座6台58MW高效煤粉鍋爐熱源廠及其配套設施，供熱規模700萬平米。

（三）重點工程圓滿完成

2019年根據市委市政府安排，公司圓滿完成了(le／liǎo)“兩下一(yī / yì ／yí)進”管線下地(dì / de)工程和(hé / huò)禁煤區供熱改造工程。“兩下一(yī / yì ／yí)進”管線下地(dì / de)工程共完成市城區強弱電入地(dì / de)改造工程約142.75公裏；禁煤區供熱改造工程共建設供熱管網283公裏，換熱站52座，供熱面積約174.2萬平方米。

（四）薪酬體系順利改革

經過公司人(rén)力資源部一(yī / yì ／yí)年來(lái)的(de)反複測算、數易其稿，最終确定了(le／liǎo)公司薪酬績效改革方案，并分别提交公司經營層會議、職工代表大(dà)會、董事會審議通過，并經集團公司審核通過，批準自2020年1月起開始執行新标準。薪酬績效改革後，将對提高職工生活水平、激勵職工踏實幹事、維護核心人(rén)才利益等方面産生積極的(de)作用。

九、職工權益維護情況

（一(yī / yì ／yí)）員工收入水平

2019年，晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司員工平均工資爲(wéi / wèi)54407元（稅後）。

（二）職工保險繳納情況

2019年公司爲(wéi / wèi)員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以(yǐ)及住房公積金。截止2019年12月31日共繳納保險金額6204045元。

（三）人(rén)才培訓計劃及落實情況

根據2019年公司培訓計劃并結合公司實際情況，組織了(le／liǎo)多項專業技能培訓，内容涉及公文寫作、供熱技術、經營收費、工程管理、财務管理等多方面。在(zài)内部員工培養上(shàng)包括新舊員工座談會。同晉中職業技術學院及山西大(dà)學校建立合作關系并組織80餘名員工進入晉中職業技術學院繼續深造。以(yǐ)基層副職以(yǐ)上(shàng)幹部及全體黨員定期開展培訓學習活動爲(wéi / wèi)主線，加強關于(yú)黨的(de)建設、企業領導幹部履職盡責、十九大(dà)精神宣講、新時(shí)代中國(guó)特色社會主義理論等相關内容的(de)學習培訓。

（四）工會活動情況

維護員工合法權益是(shì)工會的(de)基本職責。一(yī / yì ／yí)直以(yǐ)來(lái)，公司工會與行政建立了(le／liǎo)良好的(de)平等協商關系。行政在(zài)大(dà)力支持工會的(de)各項工作的(de)同時(shí)，在(zài)工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在(zài)了(le／liǎo)重要(yào / yāo)的(de)位置，截止目前沒有侵害職工權益的(de)現象發生。

工會關心職工的(de)身心健康，積極組織開展各種文體活動：“三八”組織女職工開展了(le／liǎo) “三八《女職工權益保護》知識競賽活動”，讓女職工充分了(le／liǎo)解、學習維權法律、法規知識，提高女職工法律素質，維護女職工合法權益。9月初組織職工進行親子(zǐ)活動。同月，組織全公司職工在(zài)晉中市體育場參加了(le／liǎo)“晉中公投集團第一(yī / yì ／yí)屆職工運動會”,取得了(le／liǎo)較好的(de)成績，爲(wéi / wèi)公司争得了(le／liǎo)榮譽。組織全體員工進行健康體檢；這(zhè)些活動的(de)開展，強健了(le／liǎo)員工體魄，營造了(le／liǎo)公司活力。

工會爲(wéi / wèi)進一(yī / yì ／yí)步增強員工的(de)歸屬感與集體榮譽感，過生日發放生日蛋糕卡。

工會關心職工疾苦，對員工傷、病住院，直系親屬去世進行慰問，并對退役軍人(rén)、困難職工、黨員進行慰問，全年支出(chū)共計16045.62餘元。

十、重大(dà)投資

2019年晉中市城區集中供熱項目，包含五大(dà)項工程投資，分别是(shì)：瑞陽在(zài)建工程、瑞陽其他(tā)業務成本、瑞陽維修改造、瑞陽供熱熱源廠附屬工程、2019年項目建設待攤費用，原計劃年度完成投資26638.181萬元，因瑞陽在(zài)建工程中部分随新修道(dào)路敷設管網暫緩實施，本年度暫緩投資1877.18萬元，因瑞陽供熱熱源廠附屬工程取消建設而(ér)取消投資4263萬元，故2019年晉中市城區集中供熱項目計劃總投資由26638.181萬元變更爲(wéi / wèi)20498.001萬元。

晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程：爲(wéi / wèi)配套東陽、北田等兩個(gè)鄉鎮供熱工程，解決供熱需求，本年度計劃完成城東調峰熱源廠及國(guó)電榆次熱電廠至東陽、北田兩鎮主線管網，并建設配套的(de)一(yī / yì ／yí)次網支線、二次網等供熱設施，原計劃年度完成投資104985.4萬元。

因城東調峰熱源廠分期實施，本年度暫緩投資21994.3萬元，因27個(gè)村莊中部分村莊清潔采暖工程2020年實施，本年度暫緩投資20578.25萬元。故晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程計劃總投資由104985.4萬元變更爲(wéi / wèi)62412.85萬元。

綜上(shàng)，2019年晉中市城區集中供熱項目和(hé / huò)晉中市榆次區2019年禁燃區冬季清潔采暖供熱工程共計投資82910.85萬元。因目前工程結算尚未結束，實際投資金額暫時(shí)無法統計。

十一(yī / yì ／yí)、瑞陽公司貸款情況

（一(yī / yì ／yí)）法署貸款情況

法署向晉中市城區供熱（一(yī / yì ／yí)期）提供28,000,000.00歐元貸款額度，2011年至2012年已提法署貸款27,999,999.68歐元，全部爲(wéi / wèi)設備材料采購。

2019年5月15日、2019年11月15日分别歸還第七、八筆本金共計2,799,999.96歐元，累計歸還本金11,199,999.92歐元；同時(shí)支付本期利息47,891.67歐元，累計支付利息1,132,488.45歐元；支付本期轉貸手續費22,988.00歐元，累計支付轉貸手續費245,912.03歐元。截止2019年12月31日，尚有未還本金16,799,999.76歐元，按年末彙率7.8155計算，折合人(rén)民币131,300,398.12元。

（二）亞行貸款情況

亞行向晉中市城區集中供熱（二期）提供42,343,831.81美元貸款額度，其中：(1)設備材料39,123,376.81美元，(2)土建1,850,000.00美元，(3)利息承諾費1,370,455.00美元。

2014年至2018年12月31日已累計取得亞行貸款42,198,453.97美元，其中：設備材料部分累計金額38,934,976.81美元，土建部分金額1,895,809.22美元，利息承諾費本金化1,367,667.94美元。

2019年歸還第三、四筆本金共計2,813,230.28美元，累計歸還本金5,626,460.56美元；同時(shí)支付本期利息1,165,601.40美元，累計支付利息3,299,515.60美元。

截止2019年12月31日，尚有未還本金36,571,993.40美元，按年末彙率6.9762計算，折合人(rén)民币255,133,540.43元。

（三）資産證券化

2015年3月17日資産證券化籌集資金840,000,000.00元人(rén)民币，截止2019年12月31日已歸還本金708,000,000.00元人(rén)民币，尚有未還本金132,000,000.00元人(rén)民币。

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司