晉中扶貧開發投資有限公司2020年度财務等重大(dà)信息報告
一(yī / yì ／yí)、企業基本情況
（一(yī / yì ／yí)）企業經營業務簡介：企業主要(yào / yāo)業務範圍、發展戰略和(hé / huò)國(guó)内外排名等情況。
晉中扶貧開發投資有限公司成立于(yú)2016年3月15日，經山西省晉中市工商行政管理局注冊登記， 2018年6 月12 日換發了(le／liǎo)由山西省晉中市工商行政管理局頒發的(de)統一(yī / yì ／yí)社會信用代碼爲(wéi / wèi)91140700MA0GTGP7XU的(de)《營業執照》。截止2019年12月31日，公司注冊資本爲(wéi / wèi)1000萬元，股東爲(wéi / wèi)晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司（占股100%）。
公司類型：有限責任公司（非自然人(rén)投資或控股的(de)法人(rén)獨資）；
法定代表人(rén)：鄭玮；
注冊資本：壹仟萬元整；
住所：山西省晉中市榆次區中都路262号；
經營期限：2016年3月15日至2046年3月8日；
經營範圍：承擔異地(dì / de)扶貧搬遷工程投融資業務,承接國(guó)家發改委專項建設債
券資金和(hé / huò)國(guó)家開發銀行、農業發展銀行易地(dì / de)扶貧搬遷專項貸款,承擔扶貧開發投融資業務。（依法須經批準的(de)項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。
公司的(de)經營宗旨是(shì)貫徹落實國(guó)家扶貧政策，不(bù)以(yǐ)盈利爲(wéi / wèi)目的(de)。統籌承接全省易地(dì / de)扶貧搬遷、扶貧開發、農業發展專項貸款。通過發行債券、設立基金、引進社會資本等市場化方式爲(wéi / wèi)易地(dì / de)扶貧搬遷、扶貧開發、農業發展工程籌集資金。歸集縣政府還款資金，負責統籌還款，确保按時(shí)足額還本付息。對縣易地(dì / de)扶貧搬遷、扶貧開發、農業發展等投融資業務進行指導。
（二）近三年主要(yào / yāo)财務指标和(hé / huò)重要(yào / yāo)變化說(shuō)明
單位：萬元 币種：人(rén)民币
2020年 | 2019年 | 本期比上(shàng)年增減(%) | 2018年 | |
資産總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25.91% | 102767.06 |
資産負債率 | 38.23% | 52.86% | -27.68% | 54.29% |
淨資産 | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
歸屬于(yú)母公司所有者的(de)淨資産 | 45611.72 | 46985.01 | -2.92% | 46976.61 |
營業總收入 | 0 | 0 | ||
利潤總額 | 9.94 | 13.87 | -28.33% | 55.44 |
歸屬于(yú)母公司所有者的(de)淨利潤 | 7.45 | 13.87 | -46.28% | 55.44 |
經營活動産生的(de)現金流量淨額 | 188.67 | -116.91 | 261.38% | 165.58 |
加權平均淨資産收益率 | ||||
國(guó)有資本保值增值率 | 97.08% | 100.02% | -2.94% | 79.28% |
實際上(shàng)繳稅收 | 5.9 | 3.47 | 70.02% | 14.01 |
（三）企業戶數變化：公司至今無全資、控股、參股企業。
（四）企業職工情況
公司2020年年末職工人(rén)數爲(wéi / wèi)3人(rén)，工資總額爲(wéi / wèi)18.78萬元。
二、生産經營情況分析
企業本年完成的(de)重要(yào / yāo)工作：償還易地(dì / de)扶貧搬遷長期政策性貸款、地(dì / de)方債（五年期部分本金）以(yǐ)及按期歸還利息。
三、企業财務狀況分析
（一(yī / yì ／yí)）收入利潤分析
爲(wéi / wèi)了(le／liǎo)使國(guó)有資産保值增值，各項指标能夠有效完成，我們本着力求降低成本，提高經濟效益的(de)工作思路，對公司資金收益進行了(le／liǎo)認真研究，最後将晉中銀行的(de)800萬元和(hé / huò)1000萬元，全部辦理了(le／liǎo)七天通知存款業務，在(zài)确保資金安全性好、靈活性高，利潤高的(de)方案情況下，提高了(le／liǎo)配套資金收益，并且使公司的(de)利潤得到(dào)了(le／liǎo)很好的(de)提升。
1、稅賦調整對效益的(de)影響，包括有關稅種和(hé / huò)稅率調整、享受稅收優惠政策退稅返還等。
公司爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)般納稅人(rén)，我公司爲(wéi / wèi)公益性企業，不(bù)會産生收入，因此沒有增值稅以(yǐ)及附加稅的(de)稅負壓力。
（二）資産負債分析
1、重要(yào / yāo)資産變化及原因分析，包括應收賬款、存貨、無形資産、固定資産等。
指标 | 2020年 | 2019年 | 增加/減少“-” |
應收帳款 | |||
存貨 | |||
無形資産 | |||
固定資産 | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
資産總額 | 73842.32 | 99670.07 | -25827.75 |
2、債務分析，包括負債結構、融資成本、債務風險等。
指标 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 增加/減少“-” |
應付帳款 | ||||
預收帳款 | ||||
其他(tā)應付款 | 1362.63 | 21.33 | 18.93 | 1341.3 |
流動負債 | 1383.95 | 29.65 | 19.16 | 1354.3 |
非流動負債 | 26846.65 | 52656.34 | 55598.84 | -25809.69 |
負債合計 | 28230.6 | 52685.99 | 55790.45 | -24455.39 |
（三）現金流量分析
1、經營、投資、籌資活動産生的(de)現金流入和(hé / huò)流出(chū)情況。
2020年 | 2019 | |
一(yī / yì ／yí)、經營活動産生的(de)現金流量 | ||
銷售商品、提供勞務收到(dào)的(de)現金 | ||
收到(dào)其他(tā)與經營活動有關的(de)現金 | 25759.44 | 7279.71 |
經營活動現金流入小計 | 25759.44 | 7279.71 |
購買商品、接受勞務支付的(de)現金 | ||
支付給職工及爲(wéi / wèi)職工支付的(de)現金 | 22.13 | 22.83 |
支付的(de)各項稅費 | 5.89 | 4.05 |
支付其他(tā)與經營活動有關的(de)現金 | 25542.74 | 7369.74 |
經營活動現金流出(chū)小計 | 25570.77 | 7396.62 |
經營活動産生的(de)現金流量淨額 | 188.67 | -116.91 |
二、投資活動産生的(de)現金流量 | ||
處置固定資産、無形資産和(hé / huò)其他(tā)長期資産收回的(de)現金淨額 | ||
收到(dào)其他(tā)與投資活動有關的(de)現金 | ||
投資活動現金流入小 計 | ||
購建固定資産、無形次資産和(hé / huò)其他(tā)長期資産支付的(de)現金 | ||
支付其他(tā)與投資活動有關的(de)現金 | ||
投資活動現金流出(chū)小計 | ||
投資活動産生的(de)現金流量淨額 | ||
三、籌資活動産生的(de)現金流量 | ||
吸收投資收到(dào)的(de)現金 | ||
收到(dào)其他(tā)與籌資活動有關的(de)現金 | ||
籌資活動現金注入小計 | ||
分配股利、利潤或償付利息所支付的(de)現金 | ||
支付其他(tā)與籌資活動有關的(de)現金 | ||
籌資活動現金流出(chū)小計 | 2 | |
籌資活動産生的(de)現金流量淨額 | -2 | |
四、彙率變動對現金及現金等價物的(de)影響 | 0 | |
五、現金及現金等價物淨增加額 | 188.67 | -118.91 |
加：期初現金及現金等價物餘額 | 2897.41 | 3016.33 |
六、期未現金及現金等價物餘額 | 3086.08 | 2897.42 |
晉中扶貧開發投資有限公司
- 發布時(shí)間：
- 2021-06-11
