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一(yī / yì ／yí)、企業基本情況

公司名稱：晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司

公司簡稱：瑞陽供熱公司

公司外文名：Jinzhong Ruiyang Cogeneration Heating Supply Co.Ltd

法定代表人(rén)：任靖邦

股東名稱：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

注冊地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

經營範圍：集中供熱；熱電聯産；供熱工程設計及安裝檢修；供熱設備銷售及維修；供熱技術咨詢服務；房屋及場地(dì / de)租賃；機械設備租賃；計算機信息技術咨詢服務，市政公用工程；管道(dào)工程建築。

辦公地(dì / de)址：山西省晉中市榆次區思鳳街400号

郵政編碼：030600

公司網站：www.jzrygr.com

電子(zǐ)信箱：jzryrdgs@126.com

公司簡介：

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司，成立于(yú)2008年9月初，是(shì)經晉中市人(rén)民政府批準，晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司下設的(de)全資子(zǐ)公司，位于(yú)山西省晉中市榆次區思鳳街400号。注冊資金3億元人(rén)民币。公司下設黨總群工作部、綜合部、企管部、經營發展部、客戶服務部、技術質檢部、安全生産監督部、運行部、稽查監審部、人(rén)力資源部、财務部、資産管理部、後勤服務部，共13個(gè)部門，員工467人(rén)（包含有預計下沉子(zǐ)公司24人(rén)）；下屬公司有晉中市彙同供熱技術服務有限公司、平遙縣彙佳熱電供熱有限公司、祁縣彙科供熱有限公司、晉中市彙錦投資管理有限責任公司、晉中市彙安市政工程有限公司、晉中市彙恒供熱運營服務有限公司、山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司，員工共計496人(rén)。

目前我公司總資産約45.66億元，總供熱面積爲(wéi / wèi)3364.54萬平方米，供熱管網總數約1780.5公裏，其中：一(yī / yì ／yí)次網492.5公裏，二網1288公裏。

二、 主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标

（一(yī / yì ／yí)）主要(yào / yāo)會計數據

1.截至2021年6月30日，公司資産總額456579.93萬元，其中：存貨18428.67萬元、應收賬款 29420.89萬元、固定資産淨值182097.80萬元；負債總額323889.91萬元，其中：應付賬款64682.58萬元、長期借款 64978.24萬元；所有者權益總額132690.02萬元。

2.2021年度上(shàng)半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元，其中：主營業務收入47251.87萬元、其他(tā)業務收入2298.52萬元。

3.營業成本36914.95萬元，其中：主營業務成本36042.44萬元、其他(tā)業務成本872.51萬元。

4.發生銷售費用746.64萬元，管理費用3007.07萬元，财務費用1800.30萬元。

5.本期實現利潤總額 7973.87萬元，按稅率計算扣減所得稅費用3207.95萬元後，淨利潤爲(wéi / wèi)4765.92萬元。

（二）主要(yào / yāo)财務指标

1.償債能力指标

（1）流動比率64.19%

（2）速動比率54.12%

（3）資産負債率70.94%

2.營運能力指标

（1）應收賬款周轉率1.88次

（2）存貨周轉率1.91次

3.盈利能力指标

（1）淨資産收益率3.59%

（2）總資産報酬率1.71%

三、企業控股股東及實際控制人(rén)發生變化情況

企業股東：晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司

出(chū)資額：3億元人(rén)民币

出(chū)資時(shí)間：2008年9月9日、2010年9月9日、2016年9月18日、2020年5月20日、2020年5月21日、2020年5月22日、2021年4月23日。

出(chū)資方式：現金出(chū)資、資本公積轉增

變動情況：2021年4月增加注冊資本金1億元人(rén)民币

四、财務會計報告摘要(yào / yāo)

1.2021年上(shàng)半年我公司累計實現營業收入49550.39萬元，其中：主營業務收入 47251.87 萬元、其他(tā)業務收入2298.52 萬元。

2.營業成本 36914.95 萬元，其中：主營業務成本36042.44萬元、其他(tā)業務成本 872.51 萬元。

3.實現淨利潤4765.92萬元，比去年同期數 10690.94萬元，減少了(le／liǎo)5925.02萬元，降低了(le／liǎo)55.42 %。

4.本期經營活動産生的(de)現金流入爲(wéi / wèi)16669.61萬元，流出(chū)爲(wéi / wèi)47002.38萬元，經營活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)-30332.77萬元；投資活動産生的(de)現金流入爲(wéi / wèi)46077.65萬元，流出(chū)爲(wéi / wèi)14814.15萬元，流量淨額爲(wéi / wèi)31263.50萬元；籌資活動産生的(de)現金流入爲(wéi / wèi)35083.43萬元，現金流出(chū)爲(wéi / wèi)25697.23萬元，籌資活動産生的(de)現金流量淨額爲(wéi / wèi)9386.20萬元。本期現金及現金等價物淨增加額爲(wéi / wèi)10316.93萬元，期末現金及現金等價物餘額爲(wéi / wèi)45404.77萬元。

五、上(shàng)半年度内重大(dà)事件　

（一(yī / yì ／yí)）“六定”改革圓滿推進

公司通過“六定”改革的(de)實施，科學合理劃分了(le／liǎo)職能部門和(hé / huò)業務部門。根據集團公司批複，我公司經營層以(yǐ)下編制爲(wéi / wèi)435人(rén)，現有一(yī / yì ／yí)線業務部門爲(wéi / wèi)運行部、經營發展部、客戶服務部三個(gè)部門，一(yī / yì ／yí)線部門編制共計263人(rén)，一(yī / yì ／yí)線人(rén)員編制占總編制的(de)60%。根據定薪酬要(yào / yāo)求，一(yī / yì ／yí)線部門績效系數爲(wéi / wèi)0.7～1.6，二線部門績效系數爲(wéi / wèi)0.8～1.2，實現了(le／liǎo)績效不(bù)同，收入有别的(de)薪酬标準。

（二）民生保障有效落實

爲(wéi / wèi)有效推動民生服務保障工作取得更好成效，2020-2021采暖期内，瑞陽供熱公司以(yǐ)部門爲(wéi / wèi)單位，定點包聯集中供熱涉及的(de)鄉村，開展了(le／liǎo)“訪民問暖”大(dà)走訪活動。由部門負責人(rén)作爲(wéi / wèi)具體聯系人(rén)，部門職工全面配合，采取駐村宣傳、上(shàng)門服務、電話訪問、熱線反饋等方式，對群衆集中反映的(de)供熱方面的(de)問題進行協調解決。活動期間，共解決群衆反饋供用熱問題2000餘件，受到(dào)了(le／liǎo)熱用戶的(de)普遍好評。

（三）安全生産毫不(bù)放松

今年以(yǐ)來(lái)，公司安全生産委員會積極響應中央、省、市關于(yú)安全生産的(de)重要(yào / yāo)決策部署，全面推進安全生産監督全覆蓋。定期召開安全生産會議，傳達省委省政府、市委市政府、業務主管部門以(yǐ)及市公投集團公司的(de)新文件、新精神。組織公司幹部職工，安全生産教育培訓5次，安全員安全生産操作規範培訓1次，消防安全知識培訓1次，工程安全培訓1次，特種設備培訓1次，安全管理人(rén)員培訓1次，上(shàng)半年開展安全隐患檢查27次。連續開展了(le／liǎo)有限空間作業救援演練、消防演練，堅持重要(yào / yāo)時(shí)間節點和(hé / huò)節假日期間領導幹部24小時(shí)在(zài)崗帶班值班制度，疫情防控工作在(zài)上(shàng)級單位指導下取得良好成效，并将長期堅持。

（四）替代鑫晨熱力公司有序推進

根據晉中市人(rén)民政府重點工作任務安排，按照晉中市人(rén)民政府辦公室《市政府秘書長協調會議紀要(yào / yāo)》（〔2021〕14号）精神，鑫晨供熱公司熱源替代工作由我公司負責實施。按照市政府安排全力推進鑫晨熱力替代工作，積極承擔社會責任，及時(shí)根據鑫晨既有供熱管網和(hé / huò)設施情況，初步提出(chū)工程施工方案和(hé / huò)工程預算，計劃新建中繼泵站和(hé / huò)水處理站23座換熱站28台機組、新建一(yī / yì ／yí)次管網20公裏、改造二次管網51公裏，預計投資9682.33萬元。現工程已準備大(dà)面積開工。

（五）下屬企業管控有力

按照集團公司董事會安排，我公司積極組建供熱技術科研中心，于(yú)2021年3月完成山西瑞陽智能供熱技術研究中心有限公司登記注冊，該公司作爲(wéi / wèi)瑞陽供熱公司全資子(zǐ)公司，注冊資本金爲(wéi / wèi)3000萬元，主要(yào / yāo)負責供熱技術研發、技術支持、智能設備測試等業務，并将作爲(wéi / wèi)瑞陽供熱公司的(de)技術、人(rén)才儲備庫發揮更加積極的(de)作用。同時(shí)，積極開展對平遙彙佳公司、祁縣彙科供熱的(de)股權回購工作，目前已将中國(guó)農發重點建設基金有限公司持有祁縣彙科公司19.35%的(de)股權劃轉至瑞陽供熱公司，針對平遙彙佳公司32.65%的(de)股權回購事項，正與工商部門對接推進。

（六）陽光采買運行順暢

爲(wéi / wèi)深化國(guó)企改革，實現電子(zǐ)信息化、采購平台化運行模式，對傳統采購模式進行創新，積極推行電子(zǐ)化采購，組織開展招标采購管理項目，以(yǐ)實現招标采購陽光化、透明化，我公司自2020年起啓動了(le／liǎo)陽光采買平台搭建工作。目前“招标采購管理平台”已部署完成，進入測試階段，“瑞陽供熱公采平台”已構建完成并于(yú)三月中旬投入使用，本公司及各下屬企業已陸續上(shàng)線采買，平台運行穩定。

晉中市瑞陽熱電聯産供熱有限責任公司