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一(yī / yì ／yí)、2017年度有關企業基本情況

晉中供水有限責任公司是(shì)市城區唯一(yī / yì ／yí)一(yī / yì ／yí)家城市公共供水企業，成立于(yú)1955年6月，已有62年曆史，擔負着城區47萬居民的(de)安全供水重任。

公司下設生産、經營、管理部門共29個(gè)，職工484人(rén)，其中專業技術人(rén)員117人(rén)。目前，公司自有源渦、西窯、北山3個(gè)地(dì / de)下水源地(dì / de)，3個(gè)供水廠（供水一(yī / yì ／yí)、二、三廠），以(yǐ)及處理壽陽松塔水庫原水的(de)天湖地(dì / de)表水處理廠，4個(gè)供水廠向市城區供水。

公司日供水能力12.9萬m，供水管網410多公裏，供水面積100餘平方公裏，供電專線65公裏（含天湖雙電源供電專線），擁有省質量技術監督局認證的(de)全市最專業的(de)水質監測系統，生活飲用水檢測項目增至65項，水質綜合合格率保持在(zài)100%，滿足了(le／liǎo)我市城區經濟生産和(hé / huò)群衆生活的(de)供水需求。

多年來(lái)，公司以(yǐ)“學習、創新、奉獻、超越”的(de)企業精神，矢志不(bù)渝地(dì / de)堅持安全優質供水爲(wéi / wèi)己任，全力打造“管理科學、創新經營、和(hé / huò)諧發展”的(de)現代供水企業，将優質的(de)飲用水輸送到(dào)千家萬戶，爲(wéi / wèi)城市建設的(de)發展提供強力支撐。多次得到(dào)了(le／liǎo)國(guó)家、省、市、區的(de)鼓勵和(hé / huò)表彰，先後被授予“國(guó)家級青年文明号”、“政風行風建設先進窗口單位”、“文明單位”、“誠信單位”、“服務發展先進單位”等榮譽稱号。

二、企業股東及出(chū)資信息

晉中供水有限責任公司隸屬于(yú)晉中市規劃和(hé / huò)城市管理局，股東由晉中市公用基礎設施投資控股（集團）有限公司和(hé / huò)榆次國(guó)有資産經營有限責任公司組成。

晉中供水有限責任公司股東出(chū)資表

三、主要(yào / yāo)會計數據和(hé / huò)财務指标、審計報告摘要(yào / yāo)、業務支出(chū)情況

（一(yī / yì ／yí)）财務報告的(de)範圍和(hé / huò)執行的(de)會計制度

公司财務報告包括公司本部、兩個(gè)分公司及五個(gè)子(zǐ)公司的(de)合并财務會計決算報表、會計報表附注、财務情況說(shuō)明書。兩個(gè)分公司分别是(shì)材料經銷部、厚水分公司。五個(gè)子(zǐ)公司分别是(shì)晉中市天池水表檢定有限公司、晉中市天溪管網工程有限公司、晉中市天潤管網設計有限公司、晉中市天澤機電維修有限公司、晉中市天湖水質檢測有限公司。公司執行《企業會計準則》及應用指南的(de)有關規定。

（二）财務會計報告審計情況

公司及下屬五個(gè)子(zǐ)公司2017年度财務決算報表已經山西榆晉共濟會計師事務所審計，出(chū)具了(le／liǎo)榆晉共濟财審【2018】0053号、0054号、0055号、0056号、0057号、0058号、0059号、0062号審計報告。審計意見認爲(wéi / wèi)，公司财務報表在(zài)所有重大(dà)方面按照企業會計準則的(de)規定編制，公允反映了(le／liǎo)公司2017年12月31日的(de)合并财務狀況以(yǐ)及2017年度的(de)合并經營成果和(hé / huò)現金流量。

（三）資産、負債、所有者權益情況

合并資産總額94922041.78元。其中：貨币資金7577691.03元，應收賬款521969.52，其他(tā)應收款229079.05元，預付賬款239023.80元，存貨10574506.27元，固定資産淨額42510201.04元，無形資産攤餘淨額6587732.93元，在(zài)建工程26681838.14元。

合并負債總額83769785.62元。其中：短期借款4000000元，應付賬款24249330.70元，預收賬款9909023.84元，應付職工薪酬1760009.19元，應交稅費252462.31元，其他(tā)應付款28448008.98元，專項應付款9793079.66元，遞延收益5357870.94元。

合并所有者權益總額11152256.16元；其中：注冊資本2206萬元，資本公積3934.43萬元，未分配利潤-5025.21萬元。

2017年度資産負債表

（四）主要(yào / yāo)财務指标

公司全年實現營業收入88582649.43元。其中：主營業務銷售自來(lái)水26183163立方米，平均售水單價2.63元/立方米，實現主營業務收入68947894.70元；公司本部、分公司及子(zǐ)公司供水管道(dào)安裝和(hé / huò)材料銷售等其他(tā)業務收入實現19634754.73元。

全年營業成本92215512.29元。其中：主營業務銷售自來(lái)水成本61533930.64元，其他(tā)業務成本15369161.88元，營業稅金及附加673759.77元，管理費用13866565.69元，财務費用772468.86元，資産減值損失-374.55元。

本年度公司累計經營虧損3569793.13元。其中：主營業務銷售自來(lái)水虧損6929708.69元，管道(dào)安裝、材料銷售等其他(tā)業務實現利潤1291002.49元；分公司、子(zǐ)公司合并淨利潤2068913.07元。

2017年度利潤表

（五）主要(yào / yāo)稅費繳納情況

公司本年度累計繳納各項稅費4130180.40元，其中：公司本部繳納各項稅費3337953.10元，分公司繳納各項稅費17620.98元，子(zǐ)公司繳納各項稅費774606.32元，明細如下：增值稅2851866.18元；城市維護建設稅197755.07元；教育費附加84749.10元；地(dì / de)方教育費附加56529.40元；房産稅105660.80元；土地(dì / de)使用稅150153.40元；車船稅18823.17元；印花稅7922.70元；個(gè)人(rén)所得稅309778.64元；企業所得稅339366.61元；河道(dào)維護費7170.63元；行政事業性收費404.70元。

四、董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)任職和(hé / huò)年度報酬情況

（一(yī / yì ／yí)）董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)任職情況

（二）董事、監事、高級管理人(rén)員的(de)年度報酬情況

（三）2017年公司員工年平均收入36639元(未扣除五險一(yī / yì ／yí)金)。

（四）依法執行勞動合同的(de)變更、續訂、解除或終止，截止2017年12月依法與職工訂立勞動合同484份。在(zài)合同履行中未發生争議，無變更等問題發生。

（五）科學制定勞動定額，合理安排工作時(shí)間。公司行政人(rén)員依法實行每周5日工作制；連續生産、服務等崗位實行輪班、輪休制，綜合計時(shí)，根據實際工作時(shí)間來(lái)計取考勤。嚴格按照國(guó)家法律和(hé / huò)規定,實行了(le／liǎo)各種員工休假制度，特别是(shì)積極推行了(le／liǎo)員工帶薪年休假制度。

（六）社會保險和(hé / huò)福利。按照國(guó)家及省市有關規定，參加了(le／liǎo)晉中市榆次區基本養老、基本醫療、大(dà)額補充醫療、失業、工傷保險社會統籌，按時(shí)足額繳納各項社會保險費，全年共計繳費7690870.35元。

按照國(guó)家及省、市有關規定，按期調整了(le／liǎo)職工住房公積金交繳基數。根據國(guó)家《職業病防治法》及《職業健康監護管理辦法》等有關規定，實行了(le／liǎo)職業健康監護制度。組織從事或接觸職業危害因素崗位人(rén)員進行了(le／liǎo)健康體檢，全年組織一(yī / yì ／yí)線職工共144人(rén)次進行了(le／liǎo)健康體檢。組織612名（包括内退、離退休）職工參加健康體檢。

（七）監督檢查

嚴格依據公司薪酬管理辦法，支付了(le／liǎo)職工依法享受年休假、婚喪假等依法參加社會活動期間的(de)工資；職工患病或非因工負傷治療期間的(de)病假工資或者生活費；職工事假期間的(de)工資。因工負傷或者患職業病在(zài)停工留薪期内的(de)職工按原工資福利待遇進行了(le／liǎo)支付；内部退養職工以(yǐ)及其他(tā)不(bù)在(zài)崗職工生活費按有關規定進行了(le／liǎo)支付。
公司按時(shí)支付職工工資、生活費、病假工資等；按月書面記錄了(le／liǎo)本單位職工工資的(de)數額、項目、時(shí)間，并向職工提供了(le／liǎo)個(gè)人(rén)工資清單。

（八）職工培訓計劃及落實情況

1、組織公司領導、行政科室、一(yī / yì ／yí)線部門420人(rén)次分4批進行職業道(dào)德與職場禮儀專題培訓。

2、組織公司領導、部門負責人(rén)、相關技術及操作人(rén)員145人(rén)次分兩批進行閘閥、水表專項技術培訓。

3、組織公司領導、部門負責人(rén)、一(yī / yì ／yí)線員工360人(rén)次進行安全生産月安全警示教育活動。

4、組織公司領導、部門負責人(rén)、相關技術及操作人(rén)員110人(rén)次進行智慧水務知識專項技術培訓。

5、組織公司領導、部門負責人(rén)、一(yī / yì ／yí)線員工140人(rén)次進行安全生産知識培訓。

6、共組織了(le／liǎo)4個(gè)工種，21人(rén)參加職業技能鑒定考核，其中初級工2人(rén)，中級工8人(rén)，高級工11人(rén)。
五、履職待遇、業務支出(chū)

（一(yī / yì ／yí)）2017年公司高管10人(rén)在(zài)公司發生通訊費35000元，差旅費18093.05元，因公出(chū)國(guó)（境）費用0元，公務用車費用248948.09元。

（二）2017年度公司三公經費（公務車購置費408442.74元，保險上(shàng)戶費19561.35元，合計428004.09元，公務招待費0元，因公出(chū)國(guó)費用0元）支出(chū)428004.09元，比上(shàng)年增加34756.09元，增幅8.84%。增加車輛的(de)原因：生産部門四輛公車按交管部門規定強制報廢，新購置五輛生産用車的(de)費用。

（三）2017年度公司發生通訊費162148元，比上(shàng)年減少6012元，降幅3.58%；差旅費56200元，比上(shàng)年增加12136元，增幅27.54%。原因是(shì)：公務外出(chū)學習培訓人(rén)員增加，同比增支費用。

六、工會工作情況概述

公司工會緊緊圍繞公司中心工作和(hé / huò)任務指标，依法履行職責，2017年公司工會被市總工會授予“先進基層工會”榮譽。

（一(yī / yì ／yí)）加強員工思想教育，提高隊伍整體素質。

重點組織職工學習了(le／liǎo)習近平同志系列重要(yào / yāo)講話；學習了(le／liǎo)《黨章》《準則》《條例》等黨的(de)法律法規；傳達了(le／liǎo)“十八大(dà)”、“十九大(dà)”精神及省市相關文件。1、深入開展經濟技術創新活動。開展了(le／liǎo)各具特色的(de)“五小”競賽、崗位練兵、技術比武等活動。2、認真開展員工教育培訓工作。公司工會采取走出(chū)去學和(hé / huò)請進來(lái)教相結合的(de)方式，先後組織員工參加了(le／liǎo)安全知識、崗位技能、企業文化、勞動法律、崗位職責等各類專題培訓10餘次，培訓人(rén)數達到(dào)500餘人(rén)次。3、廣泛開展形式多樣的(de)勞動競賽。組織各水廠開展了(le／liǎo)專業知識競賽。

（二）堅持職代會制度，發揮民主管理和(hé / huò)民主監督作用

一(yī / yì ／yí)是(shì)堅持職代會制度。公司黨政領導主動傾聽和(hé / huò)尊重員工的(de)意見與建議，并予以(yǐ)積極采納。二是(shì)堅持民主評議幹部制度。工會積極參與對中層領導幹部的(de)考核，從德、能、勤、績、廉五方面進行考評，監督中層以(yǐ)上(shàng)幹部不(bù)斷改進工作作風和(hé / huò)方法，赢得群衆信賴，提高幹部的(de)職業道(dào)德素質、群衆路線觀念和(hé / huò)業務技術水平。三是(shì)堅持企務公開制度。工會通過企務公開欄、公司局域網、民主生活會等形式，定期把公司五險一(yī / yì ／yí)金繳納情況、新出(chū)台的(de)各項規章制度、人(rén)員聘用、重大(dà)開支等重要(yào / yāo)信息及時(shí)完整地(dì / de)傳達給員工，提高了(le／liǎo)公開透明度，增強了(le／liǎo)員工凝聚力，引入了(le／liǎo)創新機制，加強了(le／liǎo)民主監督。

（三）以(yǐ)“送溫暖，獻愛心”工程爲(wéi / wèi)着力點，充分發揮工會的(de)維權職能。爲(wéi / wèi)員工送上(shàng)生日祝福600餘人(rén)次，爲(wéi / wèi)員工親人(rén)去世送去安慰4人(rén)次，看望生病員工及家屬10餘人(rén)次。建立特困人(rén)員檔案，并經常對他(tā)們進行走訪、慰問。2017年，給女工發放衛生費111400元。公司還投入26082元爲(wéi / wèi)168名育齡女工進行了(le／liǎo)專項體檢。對女員工孕期、産期、哺乳期的(de)一(yī / yì ／yí)切待遇，公司嚴格按國(guó)家有關文件規定執行。

（四）積極開展文體活動，豐富員工文化生活。在(zài)元宵節、元旦，舉辦運動會、聯歡會等活動，舉辦2017年冬季運動會。

七、下發制度、規定情況

2017年，公司結合企業生産、營銷、管理實際情況，先後制定修訂了(le／liǎo)《晉中供水有限責任公司技術工人(rén)職業技能等級鑒定有關規定（暫行）》、《專業技術職務聘任規定管理辦法》等行政管理制度，進一(yī / yì ／yí)步優化了(le／liǎo)公司管理體系。

八、年内重大(dà)事件及對企業的(de)影響

（一(yī / yì ／yí)）重點工程。完成東南外環配建部分供水管線工程，城市供水危舊管網改造完成12.9公裏，超額完成4.9公裏。

（二）公司繼續加強與金融機構的(de)水費代收合作。2017年，與榆次融信村鎮銀行、開發區信用聯社2家銀行達成合作，新增收費網點31個(gè)，截至目前，收費網點已達89個(gè)。此外，新開通了(le／liǎo)山西農信手機APP支付業務，增加了(le／liǎo)市民之(zhī)家營業網點1處。

（三）水質檢測水平提升。2017年6月19日天湖水質檢測公司順利通過了(le／liǎo)山西省質量技術監督局水質檢驗檢測機構資質換證和(hé / huò)擴項認定評審的(de)所有環節，檢測能力由69個(gè)參數增至108個(gè)參數，生活飲用水檢測項目認證由56項增至65項。

（四）創新應用新技術。2017年購置TP900-P抄表機30台，進行紅外線查表，提高查抄準确率。聘請了(le／liǎo)專業測漏公司對所轄區域内的(de)供水管網進行了(le／liǎo)全面漏水探測。

（五）權威開展“五定”工作。聘請人(rén)力資源和(hé / huò)社會保障部勞動工資研究所對公司人(rén)力資源管理進行定崗、定責、定編、定級、定薪（簡稱：五定），目前已基本修訂完成《組織機構優化方案》、《部門說(shuō)明書》、《定崗定編方案》、《崗位說(shuō)明書》，定級、定薪工作正在(zài)進行中。

（六）成立公司黨委，黨建工作寫入章程。2017年5月中旬公司黨總支正式升格爲(wéi / wèi)中共晉中供水有限責任公司委員會。于(yú)11月9日股東會審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)修改<公司章程>的(de)議案》，将黨建工作總體要(yào / yāo)求寫入了(le／liǎo)公司章程，進一(yī / yì ／yí)步明确了(le／liǎo)國(guó)有企業黨組織在(zài)公司法人(rén)治理結構中的(de)法定地(dì / de)位。

九、企業履行社會責任情況

（一(yī / yì ／yí)）做好供水服務

公司始終秉持“始于(yú)客戶所需，終于(yú)客戶滿意”服務理念，做好日常供水服務工作，2017年，供水服務熱線接聽和(hé / huò)記錄用戶電話2545次，由于(yú)市重點工程改造、電力部門檢修、管網漏水等原因，搶修DN100mm以(yǐ)下供水管網1042處，搶修DN100mm以(yǐ)上(shàng)供水管網222處，組織爲(wéi / wèi)重要(yào / yāo)用水單位、人(rén)口密集小區送水49次，内網發布信息132條，規管局OA系統發布信息64條，水質公告63條，通過微博答複用戶咨詢8條。遇有計劃性停水、檢修、改造和(hé / huò)突發故障導緻的(de)停水情況時(shí)，充分利用電視、廣播、12315、12319發布溫馨提示，第一(yī / yì ／yí)時(shí)間發布停水信息，有效減少停水帶來(lái)的(de)不(bù)便。

（三）安全生産保障供水

2017年，公司共召集各生産部門召開安全生産例會12次，下達檢修計劃12次，進行安全生産檢查48次，完成設備巡查、檢修522項，檢修機泵20台次，巡查線路2688千米，更換隐患危杆7根、變壓器1台、供電專線絕緣線1100餘米，升級改造加氯設備2套，管網壓力監測點日常維護596點次，更換維修測壓點13個(gè)。

公司嚴格貫徹落實安全生産“黨政同責、一(yī / yì ／yí)崗雙責、齊抓共管、失職追責”的(de)要(yào / yāo)求，執行安全生産責任制度，逐級簽訂“一(yī / yì ／yí)崗雙責”責任書。組織了(le／liǎo)“安全生産月”系列活動，定期開展了(le／liǎo)安全教育培訓，實施了(le／liǎo)汛期安全防護措施，開展了(le／liǎo)“兩節”和(hé / huò)“十九大(dà)”期間保安全供水工作，組織了(le／liǎo)反“三違”專項行動、安全生産大(dà)排查大(dà)整治專項活動。開展了(le／liǎo)安全生産主題宣講、“6·16安全生産咨詢日”、“兩法一(yī / yì ／yí)條例”知識競賽、一(yī / yì ／yí)線職工話安全、生産安全事故警示教育等活動。6月29日，組織公司應急小組100餘人(rén)在(zài)省高校園區成功開展了(le／liǎo)供水突發事件應急演練。

（三）深化企業管理

公司緊緊圍繞經營目标，努力夯實考核工作，組織23個(gè)部門與公司簽訂了(le／liǎo)《2017年度經營管理目标責任書》，嚴格按照考核辦法要(yào / yāo)求彙總核算經濟指标。嚴格按照相關制度和(hé / huò)要(yào / yāo)求完成統計上(shàng)報、監督檢查、合同簽訂等工作。

（四）精心組織系列活動，積極開展主題教育

在(zài)慶祝中國(guó)共産黨建黨96周年之(zhī)際，公司黨委組織開展了(le／liǎo)講一(yī / yì ／yí)次黨課、讀一(yī / yì ／yí)本好書、黨内關懷、參觀紅色教育基地(dì / de)、優秀黨員評選等迎“七一(yī / yì ／yí)”系列活動。活動中慰問困難老黨員2名，爲(wéi / wèi)他(tā)們分别送上(shàng)了(le／liǎo)500元慰問金；61名黨員赴大(dà)寨精神發祥地(dì / de)——昔陽縣大(dà)寨村進行實地(dì / de)參觀學習；評選出(chū)了(le／liǎo)15名優秀黨員進行了(le／liǎo)表彰。開展“維護核心、見諸行動”主題教育，開展了(le／liǎo)《習近平總書記的(de)成長之(zhī)路》和(hé / huò)《習近平的(de)七年知青歲月》學習活動。組織開展了(le／liǎo)“兩學一(yī / yì ／yí)做”、學習十九大(dà)精神知識競賽，答題人(rén)員達到(dào)300餘人(rén)，參與率超過80%。此外，公司黨委認真做好了(le／liǎo)日常黨務工作，按規定完成了(le／liǎo)2017年黨費收繳工作，完成了(le／liǎo)公司143名黨員基本信息采集整理工作，并及時(shí)準确錄入了(le／liǎo)《全國(guó)黨員管理信息系統》中。

（五）落實黨風廉政責任，監督檢查常抓不(bù)懈

公司黨員幹部嚴格遵守中央八項規定精神，切實糾正和(hé / huò)杜絕了(le／liǎo)“四風”問題。2017年，黨委書記與班子(zǐ)成員簽訂“一(yī / yì ／yí)崗雙責”責任書8份；逐級簽訂“一(yī / yì ／yí)崗雙責”責任書37份；黨委書記就(jiù)黨風廉政工作約談中層以(yǐ)上(shàng)領導幹部40餘人(rén)次；紀律檢查委員會針對工作作風問題對12個(gè)部門負責人(rén)進行了(le／liǎo)紀律專項約談。組織中層以(yǐ)上(shàng)幹部開展黨風廉政學習38次，收到(dào)請假或外出(chū)報備21份，外出(chū)學習考察報告7份，婚喪報告6份，參與公司全部招投标工作9次，對其進行全程監督。

公司切實把加強黨風廉政建設的(de)監督檢查作爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)項經常性工作來(lái)抓。年初監察室對天湖水質檢測公司、天池水表檢定公司、厚水市政工程公司等6家子(zǐ)公司和(hé / huò)供水一(yī / yì ／yí)、二、三水廠進行了(le／liǎo)突擊監督檢查，對各部門人(rén)員在(zài)崗、工作紀律、安全保衛、生産秩序等情況進行了(le／liǎo)檢查，發現的(de)問題第一(yī / yì ／yí)時(shí)間進行了(le／liǎo)整改。在(zài)全年重要(yào / yāo)節假日，按照公司黨委統一(yī / yì ／yí)部署，紮實開展收送禮金、紅包和(hé / huò)陳規陋習問題專項整治活動，對各項紀律執行情況和(hé / huò)公車集中停放等情況進行了(le／liǎo)全面督查。

2017年主要(yào / yāo)經濟指标報表

晉中供水有限責任公司